PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с DMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTR с DMLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).

Доходность

Сравнение доходности MTR и DMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTR и DMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		11.96%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		26.34%-25.92%16.59%18.99%71.68%98.93%-37.39%48.52%6.12%-6.93%

Фундаментальные показатели

EPS

MTR:

$0.22

DMLP:

$1.14

Коэффициент P/E

MTR:

21.89

DMLP:

24.11

Коэффициент P/S

MTR:

14.58

DMLP:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$617.51K

DMLP:

$150.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$584.04K

DMLP:

$85.68M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$434.47K

DMLP:

$121.82M

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью 26.34%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям DMLP по среднегодовой доходности: 2.04% против 21.12% соответственно.

MTR

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.01%
С начала года
11.96%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-19.37%
3 года*
-30.17%
5 лет*
7.16%
10 лет*
2.04%

DMLP

1 день
1.14%
1 месяц
1.33%
С начала года
26.34%
6 месяцев
12.44%
1 год
0.56%
3 года*
7.64%
5 лет*
27.31%
10 лет*
21.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

Dorchester Minerals, L.P.

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с CRTMTR с SPYMTR с MAINMTR с ARCCMTR с PXD
Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с KRPDMLP с PBTDMLP с WELLDMLP с FLNGDMLP с VOODMLP с GAIN

Доходность на риск

MTR vs. DMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c DMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRDMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.02

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.21

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.05

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

0.10

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTR vs. DMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DMLP равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и DMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRDMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.91

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.66

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.37

-0.31

Корреляция

Корреляция между MTR и DMLP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и DMLP

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DMLP в 10.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		4.29%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		10.18%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%

Просадки

Сравнение просадок MTR и DMLP

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и DMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRDMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-72.35%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-24.52%

-27.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-32.31%

-52.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.35%

-56.80%

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.64%

-10.05%

-71.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-19.91%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

12.28%

+24.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и DMLP

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRDMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

6.04%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

17.70%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

24.42%

+46.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.54%

30.08%

+43.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.84%

32.22%

+37.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и DMLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
150.15K
35.42M
(MTR) Общая выручка
(DMLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию