Сравнение DMLP с BSM
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DMLP returned 16.60%/yr vs 7.86%/yr for BSM. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и BSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции BSM по среднегодовой доходности: 16.60% против 7.86% соответственно.
DMLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 25.40%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 16.60%
- Всё время*
- 11.28%
BSM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 7.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 6.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.41M | $4.77M | $4.88M | |
| $9.49M | $7.20M | $5.41M |
Сравнение доходности по годам DMLP и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 25.40% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 14.24% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Correlation
The correlation between DMLP and BSM is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.23B
BSM:
$3.09B
DMLP:
$1.44
BSM:
$1.34
DMLP:
17.73
BSM:
10.88
DMLP:
7.24
BSM:
6.38
DMLP:
4.15
BSM:
3.80
DMLP:
$168.54M
BSM:
$483.66M
DMLP:
$65.71M
BSM:
$379.09M
DMLP:
$110.16M
BSM:
$308.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. BSM — Ранг доходности на риск
DMLP
BSM
Сравнение DMLP c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMLP | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.86 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.44 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMLP и BSM
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, примерно равная максимальной просадке BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и BSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMLP | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -75.58% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -13.41% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -21.48% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -25.52% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -75.58% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -3.60% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -16.73% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 5.61% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и BSM
Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 5.29%, в то время как у Black Stone Minerals, L.P. (BSM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMLP | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.92% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 15.00% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 21.03% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 26.19% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 31.38% | +0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и BSM
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности BSM в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.25% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 12.52% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMLP и BSM
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 99.30M при выручке в 122.12M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 83.22M при выручке в 122.12M, что соответствует операционной рентабельности 68.1%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 29.14M при выручке в 58.88M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 106.36M при выручке в 122.12M, что соответствует чистой рентабельности 87.1%.
Часто задаваемые вопросы
DMLP and BSM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSM has higher volatility (5.92%) compared to DMLP (5.29%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs BSM's -75.58%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMLP и BSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор