Сравнение DMLP с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или BSM.
Основные характеристики
| DMLP | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.22% | 4.04% |
| Дох-ть за 1 год | 32.35% | -1.98% |
| Дох-ть за 3 года | 36.25% | 20.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.33% | 13.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | -0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | -0.31 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 18.07% |
| Макс. просадка | -72.35% | -75.58% |
| Текущая просадка | -0.65% | -7.10% |
Фундаментальные показатели
| DMLP | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.59B | $3.16B |
| EPS | $2.80 | $1.62 |
| Цена/прибыль | 11.97 | 9.25 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $172.23M | $426.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.64M | $311.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $139.62M | $305.45M |
Корреляция
Корреляция между DMLP и BSM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и BSM
С начала года, DMLP показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 4.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и BSM
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности BSM в 10.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.41% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.69% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и BSM
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, примерно равная максимальной просадке BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и BSM
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности