Сравнение DMLP с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Доходность
Сравнение доходности DMLP и BSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMLP и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 26.34% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.14
BSM:
$1.38
DMLP:
24.11
BSM:
10.62
DMLP:
8.64
BSM:
8.06
DMLP:
$150.69M
BSM:
$395.04M
DMLP:
$85.68M
BSM:
$296.51M
DMLP:
$121.82M
BSM:
$323.06M
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции BSM по среднегодовой доходности: 21.12% против 9.95% соответственно.
DMLP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 26.34%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 21.12%
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. BSM — Ранг доходности на риск
DMLP
BSM
Сравнение DMLP c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMLP | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.23 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.59 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMLP | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.23 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DMLP и BSM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и BSM
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности BSM в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.18% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и BSM
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, примерно равная максимальной просадке BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и BSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMLP | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -75.58% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -19.66% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -25.52% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -75.58% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -4.86% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -16.52% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 9.76% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и BSM
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMLP | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.71% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 14.68% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 23.75% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 26.77% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 31.68% | +0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMLP и BSM
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 31.09M при выручке в 35.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 65.41M при выручке в 95.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 28.16M при выручке в 35.42M, что соответствует операционной рентабельности 79.5%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.33M при выручке в 95.18M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 10.77M при выручке в 35.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 72.23M при выручке в 95.18M, что соответствует чистой рентабельности 75.9%.