PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMLP с FLNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DMLP с FLNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) and FLNG (FLEX LNG Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — DMLP in Oil & Gas E&P, FLNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, DMLP returned 25.76%/yr vs 28.91%/yr for FLNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMLP и FLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у FLNG с доходностью 25.52%.

DMLP

1 день
0.32%
1 месяц
3.38%
С начала года
32.00%
6 месяцев
33.07%
1 год
11.32%
3 года*
8.76%
5 лет*
25.76%
10 лет*
19.06%

FLNG

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.12%
С начала года
25.52%
6 месяцев
20.73%
1 год
39.28%
3 года*
10.45%
5 лет*
28.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMLP и FLNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		32.00%-25.92%16.59%18.99%71.68%98.93%-37.39%13.02%
FLNG
FLEX LNG Ltd		25.52%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%-1.73%

Correlation

The correlation between DMLP and FLNG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.27

The correlation between DMLP and FLNG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DMLP:

$1.36B

FLNG:

$1.61B

EPS

DMLP:

$1.44

FLNG:

$1.40

Коэффициент P/E

DMLP:

19.52

FLNG:

21.27

Коэффициент P/S

DMLP:

7.97

FLNG:

4.73

Коэффициент P/B

DMLP:

4.58

FLNG:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

DMLP:

$168.54M

FLNG:

$339.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

DMLP:

$65.71M

FLNG:

$170.74M

EBITDA (12 мес.)

DMLP:

$110.16M

FLNG:

$238.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorchester Minerals, L.P.

FLEX LNG Ltd

Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с KRPDMLP с PBTDMLP с WELLDMLP с BCEDMLP с VOODMLP с GAIN
Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с VONGFLNG с SGDMFLNG с VOO

Доходность на риск

DMLP vs. FLNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMLP c FLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMLPFLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.54

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.22

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.57

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

9.32

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMLP vs. FLNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FLNG равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и FLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMLPFLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.54

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DMLP и FLNG

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, примерно равная максимальной просадке FLNG в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и FLNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMLPFLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.35%

-71.92%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-11.05%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.31%

-25.37%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-31.05%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-8.44%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-18.83%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

4.23%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и FLNG

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с FLEX LNG Ltd (FLNG) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMLPFLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

7.76%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

18.45%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

25.58%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

39.21%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

47.39%

-15.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и FLNG

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности FLNG в 12.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		9.03%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%
FLNG
FLEX LNG Ltd		12.62%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и FLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и FLEX LNG Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
58.88M
80.46M
(DMLP) Общая выручка
(FLNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DMLP и FLNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dorchester Minerals, L.P. и FLEX LNG Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
45.7%
Активы портфеля
DMLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 36.75M при выручке в 80.46M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

DMLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.20M при выручке в 80.46M, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

DMLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 29.14M при выручке в 58.88M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.

FLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 19.51M при выручке в 80.46M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

DMLP and FLNG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMLP has higher volatility (9.07%) compared to FLNG (7.76%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs FLNG's -71.92%.

FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMLP и FLNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор