PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMLP с KRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DMLP с KRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, DMLP returned 25.76%/yr vs 15.35%/yr for KRP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMLP и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 36.83%.

DMLP

1 день
0.32%
1 месяц
3.38%
С начала года
32.00%
6 месяцев
33.07%
1 год
11.32%
3 года*
8.76%
5 лет*
25.76%
10 лет*
19.06%

KRP

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
36.83%
6 месяцев
26.81%
1 год
28.58%
3 года*
12.14%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMLP и KRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		32.00%-25.92%16.59%18.99%71.68%98.93%-37.39%48.52%6.12%-4.33%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		36.83%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%

Correlation

The correlation between DMLP and KRP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г.

0.38

The correlation between DMLP and KRP shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DMLP:

$1.36B

KRP:

$1.82B

EPS

DMLP:

$1.44

KRP:

$0.60

Коэффициент P/E

DMLP:

19.52

KRP:

25.43

Коэффициент P/S

DMLP:

7.97

KRP:

5.91

Коэффициент P/B

DMLP:

4.58

KRP:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

DMLP:

$168.54M

KRP:

$309.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

DMLP:

$65.71M

KRP:

$319.28M

EBITDA (12 мес.)

DMLP:

$110.16M

KRP:

$177.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorchester Minerals, L.P.

Kimbell Royalty Partners, LP

Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с PBTDMLP с WELLDMLP с FLNGDMLP с BCEDMLP с VOODMLP с GAIN
Часто сравнивают с KRP:
KRP с BSMKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE

Доходность на риск

DMLP vs. KRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMLP c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMLPKRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.25

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.72

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.40

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

3.61

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMLP vs. KRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа KRP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMLPKRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.25

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.17

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DMLP и KRP

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и KRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMLPKRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.35%

-80.91%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-20.50%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.31%

-27.58%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-27.58%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-0.20%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-19.45%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

7.94%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и KRP

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеют волатильность 9.07% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMLPKRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.64%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

17.24%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

22.90%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

28.30%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

41.10%

-9.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и KRP

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности KRP в 9.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		9.03%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.89%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
58.88M
65.54M
(DMLP) Общая выручка
(KRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DMLP и KRP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dorchester Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
91.0%
Активы портфеля
DMLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

DMLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

DMLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 29.14M при выручке в 58.88M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.

KRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

DMLP and KRP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMLP has higher volatility (9.07%) compared to KRP (8.64%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs KRP's -80.91%.

KRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMLP и KRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор