PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMLP с KRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DMLP с KRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

Доходность

Сравнение доходности DMLP и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMLP и KRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		26.34%-25.92%16.59%18.99%71.68%98.93%-37.39%48.52%6.12%-4.33%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%

Фундаментальные показатели

EPS

DMLP:

$1.14

KRP:

$0.47

Коэффициент P/E

DMLP:

24.11

KRP:

30.23

Коэффициент P/S

DMLP:

8.64

KRP:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

DMLP:

$150.69M

KRP:

$333.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

DMLP:

$85.68M

KRP:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

DMLP:

$121.82M

KRP:

$225.70M

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью 23.44%.

DMLP

1 день
1.14%
1 месяц
1.33%
С начала года
26.34%
6 месяцев
12.44%
1 год
0.56%
3 года*
7.64%
5 лет*
27.31%
10 лет*
21.12%

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorchester Minerals, L.P.

Kimbell Royalty Partners, LP

Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с PBTDMLP с WELLDMLP с FLNGDMLP с VOODMLP с GAINDMLP с BCE
Часто сравнивают с KRP:
KRP с BSMKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE

Доходность на риск

DMLP vs. KRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMLP c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMLPKRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.41

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.74

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.64

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

1.44

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMLP vs. KRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа KRP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMLPKRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.23

Корреляция

Корреляция между DMLP и KRP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и KRP

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности KRP в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		10.18%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и KRP

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и KRP.

Загрузка...

Показатели просадок

DMLPKRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.35%

-80.91%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-20.50%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-27.58%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-4.65%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-19.77%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

9.19%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и KRP

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеют волатильность 6.04% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMLPKRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.07%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

16.01%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

28.21%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

28.54%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.22%

41.32%

-9.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.42M
76.40M
(DMLP) Общая выручка
(KRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию