PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTR с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности MTR и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTR и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		11.96%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

EPS

MTR:

$0.22

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

MTR:

21.89

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

MTR:

0.28

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

MTR:

14.58

MAIN:

8.20

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$617.51K

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$584.04K

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$434.47K

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.53% соответственно.

MTR

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.01%
С начала года
11.96%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-19.37%
3 года*
-30.17%
5 лет*
7.16%
10 лет*
2.04%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с SPYMTR с CRTMTR с ARCCMTR с PXDMTR с SBR
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

MTR vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.13

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-0.02

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.07

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

-0.16

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTR vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между MTR и MAIN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и MAIN

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		4.29%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок MTR и MAIN

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-64.53%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-20.22%

-31.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-27.06%

-57.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.35%

-64.53%

-19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.64%

-19.63%

-62.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-7.20%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

8.51%

+28.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и MAIN

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

7.39%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

17.70%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

25.03%

+46.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.54%

20.92%

+52.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.84%

26.94%

+42.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
150.15K
34.55M
(MTR) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию