Сравнение MTR с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTR или MAIN.
Основные характеристики
| MTR | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -52.83% | 29.22% |
| Дох-ть за 1 год | -52.44% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.78% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 16.13 |
| Индекс Язвы | 50.63% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 48.98% | 13.87% |
| Макс. просадка | -88.86% | -64.53% |
| Текущая просадка | -77.93% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| MTR | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.37M | $4.52B |
| EPS | $0.47 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 12.98 | 9.68 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $835.24K | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $487.37K | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $385.87K | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между MTR и MAIN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTR и MAIN
С начала года, MTR показывает доходность -52.83%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -7.78% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и MAIN
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности MAIN в 7.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 4.67% | 11.28% | 8.66% | 6.86% | 7.20% | 13.08% | 10.98% | 8.20% | 5.93% | 13.75% | 13.67% | 8.74% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.92% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок MTR и MAIN
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.86%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и MAIN
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности