Сравнение MTR с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTR или MAIN.
Основные характеристики
| MTR | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -55.12% | 24.87% |
| Дох-ть за 1 год | -54.90% | 38.57% |
| Дох-ть за 3 года | 5.64% | 15.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.09% | 12.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.23% | 13.77% |
| Коэф-т Шарпа | -1.13 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 52.36% | 14.36% |
| Макс. просадка | -88.86% | -64.53% |
| Текущая просадка | -79.00% | -1.14% |
Фундаментальные показатели
| MTR | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.83M | $4.41B |
| EPS | $0.47 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 12.36 | 9.45 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $835.24K | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $487.37K | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $385.87K | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между MTR и MAIN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTR и MAIN
С начала года, MTR показывает доходность -55.12%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 24.87%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -9.23% против 13.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и MAIN
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности MAIN в 8.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 5.08% | 11.28% | 8.66% | 6.87% | 7.15% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% | 13.66% | 8.74% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.54% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок MTR и MAIN
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.86%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и MAIN
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности