Сравнение MTR с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTR или CRT.
Основные характеристики
| MTR | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -52.83% | -40.29% |
| Дох-ть за 1 год | -52.44% | -41.19% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.78% | -1.33% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | -1.59 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 50.63% | 34.19% |
| Дневная вол-ть | 48.98% | 40.17% |
| Макс. просадка | -88.86% | -83.46% |
| Текущая просадка | -77.93% | -62.26% |
Фундаментальные показатели
| MTR | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.37M | $59.16M |
| EPS | $0.47 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 12.98 | 7.70 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $835.24K | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $487.37K | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $385.87K | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между MTR и CRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTR и CRT
С начала года, MTR показывает доходность -52.83%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью -40.29%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -7.78% против -1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTR c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и CRT
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CRT в 10.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 4.67% | 11.28% | 8.66% | 6.86% | 7.20% | 13.08% | 10.98% | 8.20% | 5.93% | 13.75% | 13.67% | 8.74% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.99% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок MTR и CRT
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.86%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и CRT
Текущая волатильность для Mesa Royalty Trust (MTR) составляет 7.99%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что MTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности