PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTR с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTR с CRT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTR или CRT.

Корреляция

Корреляция между MTR и CRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTR и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTR:

-0.83

CRT:

-0.57

Коэф-т Сортино

MTR:

-1.20

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

MTR:

0.87

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

MTR:

-0.38

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

MTR:

-1.12

CRT:

-0.93

Индекс Язвы

MTR:

32.56%

CRT:

23.82%

Дневная вол-ть

MTR:

44.71%

CRT:

40.57%

Макс. просадка

MTR:

-97.99%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

MTR:

-95.91%

CRT:

-60.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTR:

$9.50M

CRT:

$60.36M

EPS

MTR:

$0.25

CRT:

$0.95

Коэффициент P/E

MTR:

20.40

CRT:

10.59

Коэффициент PEG

MTR:

0.00

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

MTR:

13.00

CRT:

9.11

Коэффициент P/B

MTR:

3.04

CRT:

24.81

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$489.93K

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$402.31K

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$268.30K

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -5.67% против 1.02% соответственно.

MTR

С начала года

-13.68%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-37.13%

5 лет

4.24%

10 лет

-5.67%

CRT

С начала года

2.95%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

3.03%

1 год

-22.98%

5 лет

20.16%

10 лет

1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTR и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг риск-скорректированной доходности MTR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTR c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и CRT

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CRT в 9.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTR
Mesa Royalty Trust		3.72%3.57%11.28%8.95%6.87%7.15%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%13.66%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.00%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок MTR и CRT

Максимальная просадка MTR за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и CRT

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
96.17K
1.46M
(MTR) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTR и CRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mesa Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
85.7%
100.0%
(MTR) Валовая рентабельность
(CRT) Валовая рентабельность
MTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 82.37K при выручке в 96.17K, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.

CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.46M при выручке в 1.46M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 57.36K при выручке в 96.17K, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.46M, что соответствует операционной рентабельности 89.1%.

MTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 62.33K при выручке в 96.17K, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 1.32M при выручке в 1.46M, что соответствует чистой рентабельности 90.1%.