Сравнение MTR с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTR или CRT.
Основные характеристики
| MTR | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -50.91% | -35.06% |
| Дох-ть за 1 год | -54.89% | -36.83% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | -0.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 16.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.42% | -1.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | -0.91 |
| Дневная вол-ть | 52.46% | 39.80% |
| Макс. просадка | -88.86% | -83.46% |
| Текущая просадка | -77.03% | -58.95% |
Фундаментальные показатели
| MTR | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.83M | $64.68M |
| EPS | $0.47 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 12.36 | 8.42 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $835.24K | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $487.37K | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $385.87K | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между MTR и CRT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTR и CRT
С начала года, MTR показывает доходность -50.91%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью -35.06%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -8.42% против -1.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTR c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и CRT
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CRT в 10.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 4.64% | 11.28% | 8.66% | 6.87% | 7.15% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% | 13.66% | 8.74% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.47% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.46% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% | 15.34% | 7.87% |
Просадки
Сравнение просадок MTR и CRT
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.86%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и CRT
Текущая волатильность для Mesa Royalty Trust (MTR) составляет 12.07%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что MTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности