Сравнение DMLP с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Welltower Inc. (WELL).
Доходность
Сравнение доходности DMLP и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMLP и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 26.34% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.14
WELL:
-$0.64
DMLP:
8.64
WELL:
12.70
DMLP:
$150.69M
WELL:
$10.77B
DMLP:
$85.68M
WELL:
$3.04B
DMLP:
$121.82M
WELL:
$2.28B
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 21.12% против 15.35% соответственно.
DMLP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 26.34%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 21.12%
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. WELL — Ранг доходности на риск
DMLP
WELL
Сравнение DMLP c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMLP | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.47 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.97 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.53 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 6.23 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMLP | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.47 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DMLP и WELL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и WELL
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.18% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и WELL
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMLP | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -63.33% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -12.61% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -40.78% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -63.33% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -7.39% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -10.37% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 5.13% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и WELL
Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 6.04%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMLP | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.70% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 14.86% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 21.26% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 23.50% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 31.82% | +0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMLP и WELL
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 31.09M при выручке в 35.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 28.16M при выручке в 35.42M, что соответствует операционной рентабельности 79.5%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.77M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 10.77M при выручке в 35.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.28B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности -40.1%.