Сравнение DMLP с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Welltower Inc. (WELL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или WELL.
Основные характеристики
| DMLP | WELL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.22% | 55.47% |
| Дох-ть за 1 год | 32.35% | 64.23% |
| Дох-ть за 3 года | 36.25% | 20.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.33% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.52% | 11.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 3.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 5.24 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 8.00 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 30.93 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 18.20% |
| Макс. просадка | -72.35% | -63.33% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.59% |
Фундаментальные показатели
| DMLP | WELL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.59B | $85.70B |
| EPS | $2.80 | $1.57 |
| Цена/прибыль | 11.97 | 87.66 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $172.23M | $7.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.64M | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.62M | $2.79B |
Корреляция
Корреляция между DMLP и WELL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и WELL
С начала года, DMLP показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 55.47%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и WELL
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности WELL в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.41% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
WELL Welltower Inc. | 1.37% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и WELL
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и WELL
Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 6.80%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности