PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS25820R1059
CUSIP25820R105
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P
Дата IPO3 февр. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.59B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.80
Цена/прибыль12.01
Общая выручка (12 мес.)$172.23M
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M
EBITDA (12 мес.)$139.62M
Годовой диапазон$25.06 - $33.95
Процент коротких позиций0.95%
Коэффициент коротких позиций7.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DMLP с PBT, DMLP с GHIX, DMLP с KRP, DMLP с BSM, DMLP с XOM, DMLP с VOO, DMLP с GAIN, DMLP с WELL, DMLP с FLNG, DMLP с BCE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dorchester Minerals, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,323.07%
596.90%
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dorchester Minerals, L.P. показал доход в 17.64% с начала года и 33.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dorchester Minerals, L.P. составила 12.01%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.64%25.70%
1 месяц10.83%3.51%
6 месяцев9.49%14.80%
1 год33.87%37.91%
5 лет (среднегодовая)26.87%14.18%
10 лет (среднегодовая)12.01%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%-1.62%9.09%-2.09%2.23%-6.49%0.83%0.00%-0.82%9.31%17.64%
20230.33%5.55%-1.69%2.10%-3.54%3.78%4.64%-9.16%4.27%-1.10%4.41%9.27%18.99%
202216.37%5.09%10.24%3.46%18.31%-22.79%24.73%-0.45%-12.87%18.61%6.14%-1.06%71.68%
202112.61%19.92%-5.47%8.72%4.40%10.85%1.11%0.18%15.48%2.45%-7.10%11.24%98.93%
2020-14.68%-6.32%-38.99%33.19%-2.11%9.51%-12.97%5.23%-9.94%0.55%9.25%-0.73%-37.39%
201922.19%4.95%0.22%6.18%-4.76%1.61%4.63%-3.75%3.90%-2.59%-1.70%12.26%48.52%
20187.15%-1.57%2.88%15.08%12.43%1.23%-8.14%1.22%9.53%-8.59%-9.15%-11.70%6.12%
20170.16%-5.19%4.56%0.61%-3.82%-11.62%5.71%-3.34%4.15%-1.07%2.05%2.01%-6.93%
201610.65%-11.47%20.02%26.08%-8.58%11.01%5.35%-0.27%3.49%-2.01%12.12%5.41%89.40%
2015-3.40%0.17%-6.23%1.95%-0.92%-5.65%-19.46%-10.25%-5.61%1.28%-8.17%-25.47%-59.10%
2014-1.96%0.28%4.47%6.43%3.29%7.99%13.57%-0.23%-13.23%-5.45%-5.97%-1.16%5.33%
201311.70%5.88%-1.57%3.34%2.51%1.62%0.52%-0.99%-0.38%3.64%0.99%5.82%37.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DMLP среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DMLP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMLP, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Dorchester Minerals, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.97
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dorchester Minerals, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.49$3.40$3.50$1.53$1.39$2.01$1.74$1.16$0.86$1.15$1.90$1.73

Дивидендный доход

10.37%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dorchester Minerals, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.01$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.00$0.00$3.49
2023$0.88$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$3.40
2022$0.64$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$3.50
2021$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.53
2020$0.36$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.39
2019$0.52$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.01
2018$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.74
2017$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.16
2016$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.86
2015$0.49$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.15
2014$0.47$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.90
2013$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.73

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.4%
У Dorchester Minerals, L.P. дивидендная доходность составляет 10.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%125.3%
У Dorchester Minerals, L.P. коэффициент выплат составляет 125.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
0
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dorchester Minerals, L.P. показал максимальную просадку в 72.35%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1437 торговых сессий.

Текущая просадка Dorchester Minerals, L.P. составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.35%30 июл. 2014 г.37119 янв. 2016 г.14371 окт. 2021 г.1808
-54.62%25 июн. 2008 г.1179 дек. 2008 г.4828 нояб. 2010 г.599
-27.66%6 сент. 2006 г.23917 авг. 2007 г.17022 апр. 2008 г.409
-27.19%3 июн. 2022 г.226 июл. 2022 г.10330 нояб. 2022 г.125
-25.25%5 апр. 2011 г.30214 июн. 2012 г.22713 мая 2013 г.529

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dorchester Minerals, L.P. составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
3.92%
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorchester Minerals, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dorchester Minerals, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.012.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DMLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DMLP значение P/E равно 12.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DMLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DMLP значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dorchester Minerals, L.P..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию