PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US25820R1059

CUSIP

25820R105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

3 февр. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.80

Цена/прибыль

11.89

Общая выручка (12 мес.)

$172.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

$136.64M

EBITDA (12 мес.)

$146.13M

Годовой диапазон

$25.06 - $33.95

Процент коротких позиций

1.07%

Коэффициент коротких позиций

7.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DMLP с PBT DMLP с GHIX DMLP с KRP DMLP с BSM DMLP с XOM DMLP с VOO DMLP с GAIN DMLP с WELL DMLP с FLNG DMLP с BCE
Популярные сравнения:
DMLP с PBT DMLP с GHIX DMLP с KRP DMLP с BSM DMLP с XOM DMLP с VOO DMLP с GAIN DMLP с WELL DMLP с FLNG DMLP с BCE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dorchester Minerals, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.55%
11.50%
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dorchester Minerals, L.P. показал доход в 16.48% с начала года и 29.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dorchester Minerals, L.P. составила 12.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

DMLP

С начала года

16.48%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

10.81%

1 год

29.96%

5 лет (среднегодовая)

27.65%

10 лет (среднегодовая)

12.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%-1.62%9.09%-2.09%2.23%-6.49%0.83%0.00%-0.82%9.31%16.48%
20230.33%5.55%-1.69%2.10%-3.54%3.78%4.64%-9.16%4.27%-1.10%4.41%9.27%18.99%
202216.37%5.09%10.24%3.46%18.31%-22.79%24.73%-0.45%-12.87%18.61%6.14%-1.06%71.68%
202112.61%19.92%-5.47%8.72%4.40%10.85%1.11%0.18%15.48%2.45%-7.10%11.24%98.93%
2020-14.68%-6.32%-38.99%33.19%-2.11%9.51%-12.97%5.23%-9.94%0.55%9.25%-0.73%-37.39%
201922.19%4.95%0.22%6.18%-4.76%1.61%4.63%-3.75%3.90%-2.59%-1.70%12.26%48.52%
20187.15%-1.57%2.88%15.08%12.43%1.23%-8.14%1.22%9.53%-8.59%-9.15%-11.70%6.12%
20170.16%-5.19%4.56%0.61%-3.82%-11.62%5.71%-3.34%4.15%-1.07%2.05%2.01%-6.93%
201610.65%-11.47%20.02%26.08%-8.58%11.01%5.35%-0.27%3.49%-2.01%12.12%5.41%89.40%
2015-3.40%0.17%-6.23%1.95%-0.92%-5.65%-19.46%-10.25%-5.61%1.28%-8.17%-25.47%-59.10%
2014-1.96%0.28%4.47%6.43%3.29%7.99%13.57%-0.23%-13.23%-5.45%-5.97%-1.16%5.33%
201311.70%5.88%-1.57%3.34%2.51%1.62%0.52%-0.99%-0.38%3.64%0.99%5.82%37.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DMLP среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DMLP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.422.54
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.953.40
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.47
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.093.66
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.4316.28
DMLP
^GSPC

Dorchester Minerals, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.54
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dorchester Minerals, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.49$3.40$3.50$1.53$1.39$2.01$1.74$1.16$0.86$1.15$1.90$1.73

Дивидендный доход

10.47%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dorchester Minerals, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.01$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.00$0.00$3.49
2023$0.88$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$3.40
2022$0.64$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$3.50
2021$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.53
2020$0.36$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.39
2019$0.52$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.01
2018$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.74
2017$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.16
2016$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.86
2015$0.49$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.15
2014$0.47$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.90
2013$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.5%
У Dorchester Minerals, L.P. дивидендная доходность составляет 10.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%125.3%
У Dorchester Minerals, L.P. коэффициент выплат составляет 125.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-1.41%
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dorchester Minerals, L.P. показал максимальную просадку в 72.35%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1437 торговых сессий.

Текущая просадка Dorchester Minerals, L.P. составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.35%30 июл. 2014 г.37119 янв. 2016 г.14371 окт. 2021 г.1808
-54.62%25 июн. 2008 г.1179 дек. 2008 г.4828 нояб. 2010 г.599
-27.66%6 сент. 2006 г.23917 авг. 2007 г.17022 апр. 2008 г.409
-27.19%3 июн. 2022 г.226 июл. 2022 г.10330 нояб. 2022 г.125
-25.25%5 апр. 2011 г.30214 июн. 2012 г.22713 мая 2013 г.529

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dorchester Minerals, L.P. составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
4.07%
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorchester Minerals, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dorchester Minerals, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.011.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DMLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DMLP значение P/E равно 11.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DMLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DMLP значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dorchester Minerals, L.P..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию