PortfoliosLab logo
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US25820R1059

CUSIP

25820R105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

3 февр. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.12

Коэффициент P/E

13.80

Общая выручка (12 мес.)

$130.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

$92.99M

EBITDA (12 мес.)

$91.99M

Годовой диапазон

$25.84 - $34.06

Процент коротких позиций

0.86%

Коэффициент коротких позиций

3.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dorchester Minerals, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,172.32%
542.23%
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dorchester Minerals, L.P. показал доход в -9.79% с начала года и -6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dorchester Minerals, L.P. составила 12.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


DMLP

С начала года

-9.79%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-4.83%

1 год

-6.21%

5 лет

34.36%

10 лет

12.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.73%-0.88%-1.09%-2.39%-9.79%
20241.78%-1.62%9.09%-2.09%2.23%-6.49%0.83%0.00%-0.82%9.31%7.39%-2.86%16.59%
20230.33%5.55%-1.69%2.10%-3.54%3.78%4.64%-9.16%4.27%-1.10%4.41%9.27%18.99%
202216.37%5.09%10.24%3.46%18.31%-22.79%24.73%-0.45%-12.87%18.61%6.14%-1.06%71.68%
202112.61%19.92%-5.47%8.73%4.40%10.86%1.11%0.18%15.48%2.45%-7.10%11.24%98.93%
2020-14.68%-6.32%-38.99%33.19%-2.11%9.51%-12.97%5.23%-9.94%0.55%9.24%-0.73%-37.39%
201922.19%4.95%0.22%6.17%-4.76%1.61%4.63%-3.75%3.90%-2.59%-1.70%12.26%48.52%
20187.15%-1.57%2.88%15.08%12.43%1.23%-8.14%1.22%9.53%-8.59%-9.15%-11.70%6.12%
20170.16%-5.19%4.56%0.60%-3.82%-11.62%5.71%-3.34%4.15%-1.07%2.06%2.01%-6.93%
201610.65%-11.48%20.02%26.08%-8.59%11.01%5.35%-0.27%3.49%-2.01%12.12%5.40%89.40%
2015-3.40%0.17%-6.23%1.95%-0.92%-5.65%-19.46%-10.25%-5.61%1.28%-8.17%-25.47%-59.10%
2014-1.96%0.28%4.47%6.44%3.29%7.99%13.57%-0.23%-13.23%-5.45%-5.97%-1.16%5.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMLP составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DMLP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMLP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DMLP: -0.28
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DMLP: -0.24
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DMLP: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DMLP: -0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DMLP: -0.80
^GSPC: 1.94

Dorchester Minerals, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.46
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dorchester Minerals, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.22$3.49$3.40$3.50$1.53$1.39$2.01$1.74$1.16$0.86$1.15$1.90

Дивидендный доход

10.96%10.47%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dorchester Minerals, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74
2024$1.01$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.49
2023$0.88$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$3.40
2022$0.64$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$3.50
2021$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.53
2020$0.36$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.39
2019$0.52$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.01
2018$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.74
2017$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.16
2016$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.86
2015$0.49$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.15
2014$0.47$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DMLP: 11.0%
У Dorchester Minerals, L.P. дивидендная доходность составляет 10.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DMLP: 147.9%
У Dorchester Minerals, L.P. коэффициент выплат составляет 147.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-10.07%
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dorchester Minerals, L.P. показал максимальную просадку в 72.35%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1437 торговых сессий.

Текущая просадка Dorchester Minerals, L.P. составляет 13.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.35%30 июл. 2014 г.37119 янв. 2016 г.14371 окт. 2021 г.1808
-54.62%25 июн. 2008 г.1179 дек. 2008 г.4828 нояб. 2010 г.599
-27.66%6 сент. 2006 г.23917 авг. 2007 г.17022 апр. 2008 г.409
-27.19%3 июн. 2022 г.226 июл. 2022 г.10330 нояб. 2022 г.125
-25.25%5 апр. 2011 г.30214 июн. 2012 г.22713 мая 2013 г.529

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dorchester Minerals, L.P. составляет 11.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
14.23%
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorchester Minerals, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dorchester Minerals, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DMLP: 13.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DMLP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DMLP коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DMLP: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DMLP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DMLP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DMLP: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DMLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DMLP коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DMLP: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DMLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DMLP коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию