Сравнение DMLP с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Доходность
Сравнение доходности DMLP и PBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMLP и PBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 26.34% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.02% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.14
PBT:
$0.31
DMLP:
24.11
PBT:
66.75
DMLP:
8.64
PBT:
59.19
DMLP:
$150.69M
PBT:
$16.13M
DMLP:
$85.68M
PBT:
$16.13M
DMLP:
$121.82M
PBT:
$14.30M
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 21.12% против 19.42% соответственно.
DMLP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 26.34%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 21.12%
PBT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 43.46%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. PBT — Ранг доходности на риск
DMLP
PBT
Сравнение DMLP c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMLP | PBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.84 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 3.47 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 5.83 | -5.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 16.15 | -16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMLP | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.84 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DMLP и PBT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и PBT
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности PBT в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.18% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.64% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и PBT
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и PBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMLP | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -83.17% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -19.04% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -65.05% | +32.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -73.87% | +17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -17.06% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -25.76% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 6.87% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и PBT
Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 6.04%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMLP | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 12.16% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 27.35% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 37.93% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 46.89% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 42.33% | -10.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMLP и PBT
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 31.09M при выручке в 35.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
PBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 2.68M при выручке в 2.68M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 28.16M при выручке в 35.42M, что соответствует операционной рентабельности 79.5%.
PBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 10.77M при выручке в 35.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
PBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует чистой рентабельности 91.3%.