Сравнение DMLP с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или PBT.
Основные характеристики
| DMLP | PBT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.35% | -6.68% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | -29.73% |
| Дох-ть за 3 года | 35.01% | 20.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.99% | 33.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 6.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | -0.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | -0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | -0.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | -0.86 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 31.73% |
| Дневная вол-ть | 21.76% | 42.80% |
| Макс. просадка | -72.35% | -83.08% |
| Текущая просадка | -3.08% | -50.90% |
Фундаментальные показатели
| DMLP | PBT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.56B | $575.62M |
| EPS | $2.80 | $0.67 |
| Цена/прибыль | 11.77 | 18.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $172.23M | $29.31M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.64M | $29.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $139.62M | $28.22M |
Корреляция
Корреляция между DMLP и PBT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и PBT
С начала года, DMLP показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 12.23% против 6.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и PBT
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности PBT в 6.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.67% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.11% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и PBT
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и PBT
Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 7.13%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности