Сравнение DMLP с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или PBT.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и PBT
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 11.97% против 7.97% соответственно.
DMLP
18.02%
5.50%
11.99%
29.90%
27.60%
11.97%
PBT
3.55%
18.57%
13.44%
-17.70%
37.15%
7.97%
Фундаментальные показатели
| DMLP | PBT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.58B | $612.91M |
| EPS | $2.80 | $0.78 |
| Цена/прибыль | 11.89 | 16.86 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $172.23M | $37.74M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.64M | $37.74M |
| EBITDA (12 мес.) | $146.13M | $36.27M |
Основные характеристики
| DMLP | PBT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | -0.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | -0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | -0.59 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 30.14% |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 42.63% |
| Макс. просадка | -72.35% | -83.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -45.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DMLP и PBT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и PBT
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности PBT в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.34% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 5.51% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и PBT
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и PBT
Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 6.29%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности