Mesa Royalty Trust (MTR)
Информация о компании
Основные показатели
$9.65M
$0.25
20.71
$489.93K
$402.31K
$268.30K
$4.82 - $9.72
0.19%
0.55
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Mesa Royalty Trust (MTR) показал доход в -11.46% с начала года и -34.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTR составила -5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.
MTR
-11.46%
6.00%
-13.86%
-34.88%
4.70%
-5.11%
^GSPC (Бенчмарк)
-1.44%
8.08%
-3.32%
10.99%
15.15%
10.61%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.76% | -9.24% | -0.15% | -15.36% | -1.15% | -11.46% | |||||||
| 2024 | -17.84% | -1.94% | 0.46% | -12.81% | -2.02% | -1.54% | -6.44% | -23.15% | -10.35% | 8.02% | 19.14% | -18.74% | -54.12% |
| 2023 | -12.64% | -10.84% | -4.38% | 14.47% | 31.09% | 6.21% | -20.81% | 0.52% | -21.83% | -12.39% | 37.80% | -27.55% | -35.40% |
| 2022 | 32.10% | 1.48% | 9.01% | 40.47% | 64.89% | -43.61% | 13.62% | 36.98% | -22.81% | 25.38% | 6.75% | 34.46% | 312.74% |
| 2021 | 14.67% | 4.48% | -3.06% | -3.16% | 17.94% | 21.99% | -5.50% | -3.87% | -0.52% | 15.14% | -10.40% | 7.19% | 61.70% |
| 2020 | 9.74% | -20.28% | -17.38% | 18.98% | 7.52% | -16.26% | -13.20% | -6.27% | -6.44% | -0.00% | 12.24% | -7.04% | -38.51% |
| 2019 | 21.65% | -10.36% | 8.72% | 17.88% | -21.89% | 2.44% | -12.67% | -21.81% | 11.36% | -5.93% | -9.41% | -3.92% | -30.38% |
| 2018 | -14.79% | -1.54% | -0.69% | 2.20% | 0.37% | -5.11% | -1.09% | 2.72% | -0.37% | -6.82% | 0.37% | -16.94% | -36.23% |
| 2017 | 21.08% | -16.40% | 24.16% | 11.74% | -15.05% | -4.49% | 9.53% | 9.88% | 12.42% | -1.95% | 16.55% | 6.79% | 88.15% |
| 2016 | 7.39% | -16.61% | 23.63% | 30.48% | -29.55% | 44.73% | -11.61% | -7.04% | -4.59% | 18.87% | 11.57% | 1.65% | 55.67% |
| 2015 | -8.88% | 7.75% | -15.06% | -0.97% | -9.66% | -24.66% | -10.71% | -3.10% | -17.28% | 4.18% | -16.77% | -9.92% | -68.58% |
| 2014 | 7.91% | 2.79% | 12.72% | 13.27% | 10.04% | 10.22% | -22.73% | 23.79% | 10.46% | -17.56% | 1.10% | -9.83% | 36.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MTR составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesa Royalty Trust (MTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mesa Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.21 | $1.49 | $1.97 | $0.42 | $0.29 | $0.91 | $1.19 | $1.51 | $0.65 | $1.03 | $3.51 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.15% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% | 13.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesa Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.21 |
| 2023 | $0.16 | $0.10 | $0.11 | $0.24 | $0.49 | $0.14 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.07 | $0.03 | $1.49 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.25 | $0.15 | $0.10 | $0.29 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $1.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
| 2020 | $0.08 | $0.05 | $0.12 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2019 | $0.07 | $0.10 | $0.19 | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.91 |
| 2018 | $0.15 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.08 | $0.04 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.19 |
| 2017 | $0.16 | $0.11 | $0.15 | $0.17 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.14 | $0.12 | $1.51 |
| 2016 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.65 |
| 2015 | $0.16 | $0.00 | $0.24 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $1.03 |
| 2014 | $0.18 | $0.21 | $0.26 | $0.75 | $0.28 | $0.28 | $0.22 | $0.27 | $0.46 | $0.23 | $0.20 | $0.17 | $3.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mesa Royalty Trust дивидендная доходность составляет 3.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Mesa Royalty Trust коэффициент выплат составляет 38.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mesa Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mesa Royalty Trust показал максимальную просадку в 97.99%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mesa Royalty Trust составляет 95.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.99% | 2 июл. 2008 г. | 3081 | 24 сент. 2020 г. | — | — | — |
| -96.2% | 16 янв. 1990 г. | 538 | 2 мар. 1992 г. | 410 | 13 окт. 1993 г. | 948 |
| -95.34% | 13 янв. 1988 г. | 152 | 17 авг. 1988 г. | 86 | 19 дек. 1988 г. | 238 |
| -95.05% | 19 июл. 1989 г. | 97 | 4 дек. 1989 г. | 27 | 12 янв. 1990 г. | 124 |
| -94.72% | 27 мар. 1989 г. | 36 | 15 мая 1989 г. | 23 | 16 июн. 1989 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesa Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mesa Royalty Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mesa Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTR коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTR коэффициент P/S составляет 13.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTR коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |