PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с BSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTR с BSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Доходность

Сравнение доходности MTR и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTR и BSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		11.96%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		12.75%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%

Фундаментальные показатели

EPS

MTR:

$0.22

BSM:

$1.38

Коэффициент P/E

MTR:

21.89

BSM:

10.62

Коэффициент PEG

MTR:

0.28

BSM:

0.30

Коэффициент P/S

MTR:

14.58

BSM:

8.06

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$617.51K

BSM:

$395.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$584.04K

BSM:

$296.51M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$434.47K

BSM:

$323.06M

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям BSM по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.95% соответственно.

MTR

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.01%
С начала года
11.96%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-19.37%
3 года*
-30.17%
5 лет*
7.16%
10 лет*
2.04%

BSM

1 день
-2.84%
1 месяц
-3.55%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.61%
1 год
5.45%
3 года*
8.36%
5 лет*
21.52%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

Black Stone Minerals, L.P.

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с CRTMTR с SPYMTR с ARCCMTR с MAINMTR с PXD
Часто сравнивают с BSM:
BSM с DMLPBSM с KRPBSM с SBRBSM с AMBSM с SILJBSM с PHXBSM с VOC

Доходность на риск

MTR vs. BSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRBSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.23

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.48

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.29

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

0.59

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTR vs. BSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BSM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRBSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.81

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.31

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.21

-0.15

Корреляция

Корреляция между MTR и BSM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и BSM

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BSM в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		4.29%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.68%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%

Просадки

Сравнение просадок MTR и BSM

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и BSM.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRBSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-75.58%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-19.66%

-31.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-25.52%

-58.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.35%

-75.58%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.64%

-4.86%

-76.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-16.52%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

9.76%

+27.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и BSM

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRBSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

5.71%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

14.68%

+18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

23.75%

+47.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.54%

26.77%

+46.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.84%

31.68%

+38.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
150.15K
95.18M
(MTR) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию