Сравнение BSM с AM
BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — BSM in Oil & Gas E&P, AM in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, BSM returned 7.86%/yr vs 7.19%/yr for AM. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BSM и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции BSM превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.19% соответственно.
BSM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 7.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 6.34%
AM
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 7.19%
- Всё время*
- 4.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.69M | $47.53M | $50.88M | |
| $5.41M | $4.77M | $4.88M |
Сравнение доходности по годам BSM и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 14.24% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
AM Antero Midstream Corporation | 22.91% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between BSM and AM is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.40 |
The correlation between BSM and AM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSM:
$3.09B
AM:
$10.04B
BSM:
$1.34
AM:
$0.83
BSM:
10.88
AM:
25.40
BSM:
0.31
AM:
4.38
BSM:
6.38
AM:
7.87
BSM:
3.80
AM:
5.19
BSM:
$483.66M
AM:
$1.29B
BSM:
$379.09M
AM:
$620.54M
BSM:
$308.32M
AM:
$884.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. AM — Ранг доходности на риск
BSM
AM
Сравнение BSM c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSM | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.56 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.25 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSM и AM
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSM | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -93.01% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.67% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -13.98% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -21.91% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -93.01% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -8.46% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -31.54% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 6.07% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и AM
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.92%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSM | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.62% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 15.44% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 19.76% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 26.16% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.38% | 41.91% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и AM
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности AM в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.25% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.25% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSM и AM
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 99.30M при выручке в 122.12M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 327.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 83.22M при выручке в 122.12M, что соответствует операционной рентабельности 68.1%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 181.91M при выручке в 327.24M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 106.36M при выручке в 122.12M, что соответствует чистой рентабельности 87.1%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 113.52M при выручке в 327.24M, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.
Часто задаваемые вопросы
BSM and AM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.62%) compared to BSM (5.92%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs AM's -93.01%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSM и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор