Сравнение BSM с AM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или AM.
Основные характеристики
| BSM | AM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.29% | 28.04% |
| Дох-ть за 1 год | -3.14% | 25.24% |
| Дох-ть за 3 года | 21.38% | 21.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 37.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | -0.04 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 6.57 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 19.81% |
| Макс. просадка | -75.58% | -89.37% |
| Текущая просадка | -5.99% | -3.59% |
Фундаментальные показатели
| BSM | AM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.17B | $7.42B |
| EPS | $1.62 | $0.80 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 19.26 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 1.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $426.14M | $1.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $311.30M | $723.83M |
| EBITDA (12 мес.) | $305.45M | $879.04M |
Корреляция
Корреляция между BSM и AM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSM и AM
С начала года, BSM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 28.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и AM
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности AM в 5.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.56% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% |
AM Antero Midstream Corporation | 5.98% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.98% | 14.27% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и AM
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки AM в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и AM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и AM
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 3.92%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности