Сравнение BSM с AM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или AM.
Основные характеристики
| BSM | AM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.86% | 16.90% |
| Дох-ть за 1 год | 21.89% | 47.88% |
| Дох-ть за 3 года | 28.01% | 26.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 16.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 20.31% | 19.77% |
| Макс. просадка | -75.59% | -89.37% |
| Current Drawdown | -5.48% | -0.56% |
Фундаментальные показатели
| BSM | AM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.39B | $6.83B |
| Прибыль на акцию | $1.88 | $0.80 |
| Цена/прибыль | 8.56 | 17.74 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 1.17 |
| Выручка (12 мес.) | $488.59M | $1.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $692.62M | $810.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $470.25M | $845.00M |
Корреляция
Корреляция между BSM и AM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSM и AM
С начала года, BSM показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 16.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и AM
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности AM в 6.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.59% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% |
AM Antero Midstream Corporation | 6.36% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 14.25% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и AM
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки AM в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и AM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и AM
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности