Сравнение BSM с AM
BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — BSM in Oil & Gas E&P, AM in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, BSM returned 8.77%/yr vs 7.74%/yr for AM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSM и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции BSM превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.74% соответственно.
BSM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 8.77%
AM
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам BSM и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.34% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
AM Antero Midstream Corporation | 27.68% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between BSM and AM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.40 |
The correlation between BSM and AM shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSM:
$3.01B
AM:
$10.62B
BSM:
$1.38
AM:
$0.85
BSM:
10.29
AM:
26.02
BSM:
0.29
AM:
4.49
BSM:
6.53
AM:
8.45
BSM:
3.89
AM:
5.48
BSM:
$468.25M
AM:
$1.26B
BSM:
$365.30M
AM:
$620.66M
BSM:
$475.89M
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. AM — Ранг доходности на риск
BSM
AM
Сравнение BSM c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSM | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.13 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 4.29 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSM и AM
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSM | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -93.01% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.67% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -13.98% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -21.91% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -93.01% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -4.91% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -31.82% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 6.27% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и AM
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSM | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.69% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 14.28% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 20.89% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.43% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 41.92% | -10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и AM
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности AM в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.05% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.46% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSM и AM
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
BSM and AM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSM has higher volatility (6.43%) compared to AM (5.69%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSM и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор