PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с AM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с AM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или AM.

Корреляция

Корреляция между BSM и AM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BSM и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.45%
59.52%
BSM
AM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.06

AM:

1.12

Коэф-т Сортино

BSM:

0.25

AM:

1.56

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

AM:

1.21

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.08

AM:

2.03

Коэф-т Мартина

BSM:

0.25

AM:

6.87

Индекс Язвы

BSM:

5.53%

AM:

4.12%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

AM:

25.25%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

AM:

-89.37%

Текущая просадка

BSM:

-7.92%

AM:

-7.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.04B

AM:

$8.13B

EPS

BSM:

$1.15

AM:

$0.85

Коэффициент P/E

BSM:

12.53

AM:

19.98

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

AM:

1.17

Коэффициент P/S

BSM:

7.13

AM:

6.91

Коэффициент P/B

BSM:

2.69

AM:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

AM:

$880.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

AM:

$560.13M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

AM:

$717.93M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 15.02%.

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

15.64%

1 год

25.69%

5 лет

43.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и AM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
AM: 1.12
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
AM: 1.56
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
AM: 1.21
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
AM: 2.03
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
AM: 6.87

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.12
BSM
AM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и AM

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности AM в 5.33%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSM и AM

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки AM в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и AM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-7.31%
BSM
AM

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и AM

Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
12.71%
BSM
AM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и AM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию