Сравнение BSM с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности BSM и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSM и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
BSM:
$1.38
SBR:
$5.44
BSM:
10.62
SBR:
13.47
BSM:
0.30
SBR:
0.36
BSM:
8.06
SBR:
12.88
BSM:
$395.04M
SBR:
$82.92M
BSM:
$296.51M
SBR:
$82.92M
BSM:
$323.06M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции BSM уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 9.95% против 18.76% соответственно.
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. SBR — Ранг доходности на риск
BSM
SBR
Сравнение BSM c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSM | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.83 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BSM и SBR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и SBR
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и SBR
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -56.40% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -18.54% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -34.56% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -50.71% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -8.54% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -13.68% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 8.75% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и SBR
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.71%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.77% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 19.35% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 25.62% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 31.86% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 31.36% | +0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSM и SBR
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 65.41M при выручке в 95.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.33M при выручке в 95.18M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 72.23M при выручке в 95.18M, что соответствует чистой рентабельности 75.9%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.