Сравнение BSM с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или SBR.
Основные характеристики
| BSM | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.86% | -4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 21.89% | -0.80% |
| Дох-ть за 3 года | 28.01% | 34.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 16.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 20.31% | 28.46% |
| Макс. просадка | -75.59% | -56.41% |
| Current Drawdown | -5.48% | -21.56% |
Фундаментальные показатели
| BSM | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $917.77M |
| Прибыль на акцию | $1.88 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 8.72 | 10.17 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $488.59M | $93.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $692.62M | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $470.25M | -$4.72M |
Корреляция
Корреляция между BSM и SBR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSM и SBR
С начала года, BSM показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и SBR
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности SBR в 9.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.59% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.14% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и SBR
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и SBR
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.75%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности