Сравнение BSM с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или SBR.
Корреляция
Корреляция между BSM и SBR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSM и SBR
Основные характеристики
BSM:
0.13
SBR:
0.99
BSM:
0.30
SBR:
1.44
BSM:
1.04
SBR:
1.20
BSM:
0.14
SBR:
0.79
BSM:
0.43
SBR:
4.15
BSM:
5.21%
SBR:
5.09%
BSM:
17.81%
SBR:
21.36%
BSM:
-75.58%
SBR:
-56.41%
BSM:
-8.35%
SBR:
-10.58%
Фундаментальные показатели
BSM:
$3.11B
SBR:
$980.90M
BSM:
$1.62
SBR:
$6.49
BSM:
9.12
SBR:
10.37
BSM:
1.22
SBR:
0.00
BSM:
$312.56M
SBR:
$63.48M
BSM:
$228.45M
SBR:
$63.48M
BSM:
$260.81M
SBR:
$60.75M
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 4.52%.
BSM
1.16%
1.03%
6.23%
2.27%
19.43%
N/A
SBR
4.52%
2.95%
13.70%
18.04%
23.01%
13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSM и SBR
BSM
SBR
Сравнение BSM c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и SBR
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности SBR в 8.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.83% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.12% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и SBR
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и SBR
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности