Сравнение BSM с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или SBR.
Основные характеристики
| BSM | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.29% | -0.84% |
| Дох-ть за 1 год | -3.14% | 11.08% |
| Дох-ть за 3 года | 21.38% | 24.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 20.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | -0.04 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 1.68 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 6.95% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 22.89% |
| Макс. просадка | -75.58% | -56.41% |
| Текущая просадка | -5.99% | -18.46% |
Фундаментальные показатели
| BSM | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.17B | $910.48M |
| EPS | $1.62 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 10.20 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $426.14M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $311.30M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $305.45M | $75.56M |
Корреляция
Корреляция между BSM и SBR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSM и SBR
С начала года, BSM показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -0.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и SBR
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности SBR в 9.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.56% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.22% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и SBR
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и SBR
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR) имеют волатильность 3.92% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности