PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Black Stone Minerals, L.P. (BSM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US09225M1018

CUSIP

09225M101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

1 мая 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.04B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.15

Коэффициент P/E

12.53

Коэффициент PEG

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$322.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

$242.06M

EBITDA (12 мес.)

$243.30M

Годовой диапазон

$12.80 - $15.52

Целевая цена

$16.00

Процент коротких позиций

1.18%

Коэффициент коротких позиций

5.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BSM с DMLP BSM с KRP BSM с SILJ BSM с VOC BSM с AM BSM с PHX BSM с ABR BSM с XOM BSM с SBR BSM с 0883.HK
Популярные сравнения:
BSM с DMLP BSM с KRP BSM с SILJ BSM с VOC BSM с AM BSM с PHX BSM с ABR BSM с XOM BSM с SBR BSM с 0883.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Black Stone Minerals, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.61%
162.07%
BSM (Black Stone Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Black Stone Minerals, L.P. показал доход в 1.63% с начала года и -0.77% за последние 12 месяцев.

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.82%5.94%2.07%-5.24%1.63%
20242.76%-4.27%4.92%-0.19%3.34%-2.73%-4.02%1.80%1.21%-2.25%7.77%-5.93%1.47%
2023-3.50%-1.71%0.90%5.42%-4.09%3.64%11.22%0.43%-0.69%4.47%0.15%-9.06%5.85%
202210.45%7.90%11.89%17.68%4.56%-15.07%13.80%4.17%-0.76%17.38%4.44%-10.03%80.82%
202127.70%6.58%-2.35%17.77%-1.92%8.59%-0.93%-4.32%20.50%3.82%-8.77%-7.60%66.63%
2020-21.07%-9.27%-47.12%30.34%5.20%2.52%7.85%1.77%-12.16%-1.47%18.48%-4.84%-42.98%
20199.43%7.53%-1.12%2.78%-8.00%-5.08%-3.23%-2.57%-0.00%-8.22%-6.57%7.16%-9.53%
20182.34%-5.01%-3.44%7.31%4.23%1.59%-7.25%9.94%-1.67%-6.43%0.49%-7.58%-7.06%
2017-1.28%-3.95%-5.76%-3.33%4.10%-3.49%5.52%5.55%0.64%4.27%1.17%-0.11%2.49%
2016-4.64%-7.56%12.71%19.49%-6.65%0.84%0.71%5.68%9.94%-1.68%8.27%0.70%40.17%
2015-0.82%-4.81%-17.94%12.06%-11.88%-0.51%19.31%-10.26%-18.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSM составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
^GSPC: 1.94

Black Stone Minerals, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
BSM (Black Stone Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Black Stone Minerals, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.50$1.60$1.90$1.54$0.80$0.68$1.48$1.33$1.20$1.10$0.42

Дивидендный доход

10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Black Stone Minerals, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.48$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.60
2023$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2022$0.00$0.27$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$1.54
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.80
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.68
2019$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2018$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$1.33
2017$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.20
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.10
2015$0.16$0.00$0.00$0.26$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BSM: 10.4%
У Black Stone Minerals, L.P. дивидендная доходность составляет 10.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BSM: 115.8%
У Black Stone Minerals, L.P. коэффициент выплат составляет 115.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-10.07%
BSM (Black Stone Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Black Stone Minerals, L.P. показал максимальную просадку в 75.58%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 519 торговых сессий.

Текущая просадка Black Stone Minerals, L.P. составляет 7.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.58%8 мая 2019 г.21919 мар. 2020 г.5198 апр. 2022 г.738
-39.06%4 мая 2015 г.19610 февр. 2016 г.1432 сент. 2016 г.339
-25.52%9 нояб. 2022 г.8615 мар. 2023 г.14713 окт. 2023 г.233
-23.22%9 июн. 2022 г.186 июл. 2022 г.634 окт. 2022 г.81
-18.48%22 дек. 2016 г.914 мая 2017 г.1528 дек. 2017 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Black Stone Minerals, L.P. составляет 13.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
14.23%
BSM (Black Stone Minerals, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Black Stone Minerals, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Black Stone Minerals, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BSM: 12.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BSM: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BSM: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BSM: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию