Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
Информация о компании
Основные показатели
$2.91B
$0.92
14.95
1.22
$437.90M
$335.83M
$269.93M
$12.45 - $15.09
$14.00
1.16%
5.00
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) показал доход в -1.49% с начала года и -5.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSM составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
BSM
-1.49%
-1.37%
-5.50%
-5.10%
29.47%
6.78%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.82% | 5.94% | 2.07% | -7.60% | -0.60% | -1.49% | |||||||
| 2024 | 2.76% | -4.27% | 4.92% | -0.19% | 3.34% | -2.73% | -4.02% | 1.80% | 1.21% | -2.25% | 7.77% | -5.93% | 1.47% |
| 2023 | -3.50% | -1.71% | 0.90% | 5.42% | -4.09% | 3.64% | 11.22% | 0.43% | -0.69% | 4.47% | 0.15% | -9.06% | 5.85% |
| 2022 | 10.45% | 7.90% | 11.89% | 17.68% | 4.56% | -15.07% | 13.81% | 4.17% | -0.76% | 17.38% | 4.45% | -10.03% | 80.82% |
| 2021 | 27.70% | 6.58% | -2.35% | 17.78% | -1.92% | 8.59% | -0.93% | -4.32% | 20.50% | 3.82% | -8.77% | -7.60% | 66.63% |
| 2020 | -21.07% | -9.27% | -47.12% | 30.34% | 5.20% | 2.52% | 7.85% | 1.77% | -12.16% | -1.46% | 18.48% | -4.84% | -42.98% |
| 2019 | 9.43% | 7.53% | -1.12% | 2.78% | -8.00% | -5.08% | -3.23% | -2.57% | -0.00% | -8.22% | -6.57% | 7.16% | -9.53% |
| 2018 | 2.34% | -5.01% | -3.44% | 7.31% | 4.23% | 1.59% | -7.25% | 9.94% | -1.67% | -6.42% | 0.48% | -7.58% | -7.06% |
| 2017 | -1.28% | -3.95% | -5.76% | -3.33% | 4.10% | -3.49% | 5.52% | 5.55% | 0.64% | 4.27% | 1.17% | -0.11% | 2.49% |
| 2016 | -4.64% | -7.56% | 12.71% | 19.49% | -6.65% | 0.85% | 0.71% | 5.68% | 9.94% | -1.68% | 8.27% | 0.70% | 40.17% |
| 2015 | -4.79% | -4.81% | -17.95% | 12.06% | -11.88% | -0.51% | 19.31% | -10.26% | -21.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BSM составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Black Stone Minerals, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.60 | $1.90 | $1.54 | $0.80 | $0.68 | $1.48 | $1.33 | $1.20 | $1.10 | $0.42 |
Дивидендный доход | 11.00% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 7.74% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Black Stone Minerals, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.75 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.68 |
| 2019 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.10 |
| 2015 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Black Stone Minerals, L.P. дивидендная доходность составляет 11.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Black Stone Minerals, L.P. коэффициент выплат составляет 114.04%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Black Stone Minerals, L.P. показал максимальную просадку в 75.58%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 519 торговых сессий.
Текущая просадка Black Stone Minerals, L.P. составляет 10.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.58% | 8 мая 2019 г. | 219 | 19 мар. 2020 г. | 519 | 8 апр. 2022 г. | 738 |
| -41.5% | 5 мая 2015 г. | 195 | 10 февр. 2016 г. | 144 | 6 сент. 2016 г. | 339 |
| -25.52% | 9 нояб. 2022 г. | 86 | 15 мар. 2023 г. | 147 | 13 окт. 2023 г. | 233 |
| -23.22% | 9 июн. 2022 г. | 18 | 6 июл. 2022 г. | 63 | 4 окт. 2022 г. | 81 |
| -18.48% | 22 дек. 2016 г. | 91 | 4 мая 2017 г. | 152 | 8 дек. 2017 г. | 243 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Black Stone Minerals, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Black Stone Minerals, L.P., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -17.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Black Stone Minerals, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |