Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
Информация о компании
| ISIN | US09225M1018 |
|---|---|
| CUSIP | 09225M101 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas E&P |
| Дата IPO | 1 мая 2015 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $3.17B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.62 |
| Цена/прибыль | 9.30 |
| PEG коэффициент | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $426.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $311.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $305.45M |
| Годовой диапазон | $13.25 - $16.05 |
| Целевая цена | $15.00 |
| Процент коротких позиций | 1.78% |
| Коэффициент коротких позиций | 10.04 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BSM с KRP, BSM с SILJ, BSM с VOC, BSM с DMLP, BSM с AM, BSM с ABR, BSM с BTC-USD, BSM с DIVO, BSM с XOM, BSM с SBR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Black Stone Minerals, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Black Stone Minerals, L.P. показал доход в 5.29% с начала года и -3.14% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.29% | 25.48% |
| 1 месяц | 3.04% | 2.14% |
| 6 месяцев | 0.28% | 12.76% |
| 1 год | -3.14% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.67% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.76% | -4.27% | 4.92% | -0.19% | 3.34% | -2.73% | -4.02% | 1.80% | 1.21% | -2.25% | 5.29% | ||
| 2023 | -3.50% | -1.71% | 0.90% | 5.42% | -4.09% | 3.64% | 11.22% | 0.43% | -0.69% | 4.47% | 0.15% | -9.06% | 5.85% |
| 2022 | 10.45% | 7.90% | 11.89% | 17.68% | 4.56% | -15.07% | 13.81% | 4.17% | -0.76% | 17.38% | 4.44% | -10.03% | 80.82% |
| 2021 | 27.70% | 6.58% | -2.35% | 17.77% | -1.92% | 8.59% | -0.93% | -3.87% | 20.50% | 3.82% | -8.76% | -7.60% | 67.42% |
| 2020 | -21.07% | -9.27% | -47.12% | 30.34% | 5.20% | 2.52% | 7.84% | 1.77% | -12.16% | -1.47% | 18.48% | -4.84% | -42.98% |
| 2019 | 9.43% | 7.53% | -1.12% | 2.78% | -8.00% | -5.08% | -3.23% | -2.57% | 0.00% | -8.22% | -6.57% | 7.16% | -9.53% |
| 2018 | 2.34% | -5.00% | -3.44% | 7.31% | 4.23% | 1.59% | -7.25% | 9.95% | -1.67% | -6.42% | 0.49% | -7.58% | -7.05% |
| 2017 | -1.28% | -3.95% | -5.77% | -3.33% | 4.10% | -3.49% | 5.52% | 5.55% | 0.64% | 4.27% | 1.17% | -0.11% | 2.50% |
| 2016 | -4.64% | -7.55% | 12.71% | 19.49% | -6.65% | 0.85% | 0.71% | 5.68% | 9.94% | -1.69% | 8.28% | 0.70% | 40.19% |
| 2015 | -0.82% | -4.81% | -17.94% | 12.07% | -11.88% | -0.51% | 19.32% | -10.26% | -18.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BSM среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Black Stone Minerals, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.90 | $1.54 | $0.85 | $0.68 | $1.48 | $1.33 | $1.20 | $1.10 | $0.43 |
Дивидендный доход | 10.56% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Black Stone Minerals, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.60 | |
| 2023 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2020 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.68 |
| 2019 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.10 |
| 2015 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Black Stone Minerals, L.P. показал максимальную просадку в 75.58%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 519 торговых сессий.
Текущая просадка Black Stone Minerals, L.P. составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.58% | 8 мая 2019 г. | 219 | 19 мар. 2020 г. | 519 | 8 апр. 2022 г. | 738 |
| -39.06% | 4 мая 2015 г. | 196 | 10 февр. 2016 г. | 143 | 2 сент. 2016 г. | 339 |
| -25.52% | 9 нояб. 2022 г. | 86 | 15 мар. 2023 г. | 147 | 13 окт. 2023 г. | 233 |
| -23.22% | 9 июн. 2022 г. | 18 | 6 июл. 2022 г. | 63 | 4 окт. 2022 г. | 81 |
| -18.48% | 22 дек. 2016 г. | 91 | 4 мая 2017 г. | 152 | 8 дек. 2017 г. | 243 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Black Stone Minerals, L.P. составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Black Stone Minerals, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM значение P/E равно 9.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Black Stone Minerals, L.P..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |