Сравнение BSM с DMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или DMLP.
Основные характеристики
| BSM | DMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.86% | 2.34% |
| Дох-ть за 1 год | 21.89% | 23.25% |
| Дох-ть за 3 года | 28.01% | 43.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 23.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 20.31% | 24.53% |
| Макс. просадка | -75.59% | -72.35% |
| Current Drawdown | -5.48% | -10.85% |
Фундаментальные показатели
| BSM | DMLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $1.24B |
| Прибыль на акцию | $1.88 | $2.58 |
| Цена/прибыль | 8.72 | 11.97 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $488.59M | $148.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $692.62M | $157.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $470.25M | $130.80M |
Корреляция
Корреляция между BSM и DMLP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSM и DMLP
С начала года, BSM показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у DMLP с доходностью 2.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c DMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и DMLP
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности DMLP в 10.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.59% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% | 0.00% | 0.00% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.72% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и DMLP
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.59%, примерно равная максимальной просадке DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и DMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и DMLP
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.75%, в то время как у Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и DMLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности