Сравнение BSM с DMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).
Доходность
Сравнение доходности BSM и DMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSM и DMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 26.34% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
Фундаментальные показатели
BSM:
$1.38
DMLP:
$1.14
BSM:
10.62
DMLP:
24.11
BSM:
8.06
DMLP:
8.64
BSM:
$395.04M
DMLP:
$150.69M
BSM:
$296.51M
DMLP:
$85.68M
BSM:
$323.06M
DMLP:
$121.82M
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью 26.34%. За последние 10 лет акции BSM уступали акциям DMLP по среднегодовой доходности: 9.95% против 21.12% соответственно.
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
DMLP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 26.34%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. DMLP — Ранг доходности на риск
BSM
DMLP
Сравнение BSM c DMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSM | DMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.05 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.10 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSM | DMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BSM и DMLP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и DMLP
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности DMLP в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.18% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и DMLP
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, примерно равная максимальной просадке DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и DMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSM | DMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -72.35% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -24.52% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -32.31% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -56.80% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -10.05% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -19.91% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 12.28% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и DMLP
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.71%, в то время как у Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSM | DMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.04% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 17.70% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 24.42% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 30.08% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 32.22% | -0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и DMLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSM и DMLP
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 65.41M при выручке в 95.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 31.09M при выручке в 35.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.33M при выручке в 95.18M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 28.16M при выручке в 35.42M, что соответствует операционной рентабельности 79.5%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 72.23M при выручке в 95.18M, что соответствует чистой рентабельности 75.9%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 10.77M при выручке в 35.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.