Сравнение BSM с DMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или DMLP.
Основные характеристики
| BSM | DMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.04% | 17.22% |
| Дох-ть за 1 год | -1.98% | 32.35% |
| Дох-ть за 3 года | 20.95% | 36.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.76% | 26.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | -0.31 | 4.82 |
| Индекс Язвы | 8.17% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 18.07% | 21.72% |
| Макс. просадка | -75.58% | -72.35% |
| Текущая просадка | -7.10% | -0.65% |
Фундаментальные показатели
| BSM | DMLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.16B | $1.59B |
| EPS | $1.62 | $2.80 |
| Цена/прибыль | 9.25 | 11.97 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $426.14M | $172.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $311.30M | $136.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $305.45M | $139.62M |
Корреляция
Корреляция между BSM и DMLP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSM и DMLP
С начала года, BSM показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью 17.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c DMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и DMLP
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности DMLP в 10.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.69% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.41% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и DMLP
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, примерно равная максимальной просадке DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и DMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и DMLP
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 4.35%, в то время как у Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и DMLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности