PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с DMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с DMLP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или DMLP.

Корреляция

Корреляция между BSM и DMLP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSM и DMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.61%
228.15%
BSM
DMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.06

DMLP:

-0.28

Коэф-т Сортино

BSM:

0.25

DMLP:

-0.24

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

DMLP:

0.97

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.08

DMLP:

-0.32

Коэф-т Мартина

BSM:

0.25

DMLP:

-0.80

Индекс Язвы

BSM:

5.53%

DMLP:

8.42%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

DMLP:

23.87%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

DMLP:

-72.35%

Текущая просадка

BSM:

-7.92%

DMLP:

-13.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.04B

DMLP:

$1.39B

EPS

BSM:

$1.15

DMLP:

$2.12

Коэффициент P/E

BSM:

12.53

DMLP:

13.80

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

DMLP:

0.00

Коэффициент P/S

BSM:

7.13

DMLP:

8.98

Коэффициент P/B

BSM:

2.69

DMLP:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

DMLP:

$130.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

DMLP:

$92.99M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

DMLP:

$91.99M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у DMLP с доходностью -9.79%.

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

DMLP

С начала года

-9.79%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-4.83%

1 год

-6.21%

5 лет

34.36%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и DMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
DMLP
Ранг риск-скорректированной доходности DMLP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMLP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c DMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
DMLP: -0.28
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
DMLP: -0.24
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
DMLP: 0.97
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
DMLP: -0.32
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
DMLP: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа DMLP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и DMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.28
BSM
DMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и DMLP

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности DMLP в 10.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		10.96%10.47%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%

Просадки

Сравнение просадок BSM и DMLP

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, примерно равная максимальной просадке DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и DMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-13.30%
BSM
DMLP

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и DMLP

Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
11.26%
BSM
DMLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и DMLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию