Сравнение BSM с VOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC).
Доходность
Сравнение доходности BSM и VOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSM и VOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
VOC VOC Energy Trust | 25.96% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -30.78% | 108.09% |
Фундаментальные показатели
BSM:
$1.38
VOC:
$0.51
BSM:
10.62
VOC:
6.53
BSM:
0.30
VOC:
0.12
BSM:
8.06
VOC:
5.73
BSM:
$395.04M
VOC:
$9.78M
BSM:
$296.51M
VOC:
$9.78M
BSM:
$323.06M
VOC:
$16.90M
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у VOC с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции BSM уступали акциям VOC по среднегодовой доходности: 9.95% против 15.15% соответственно.
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
VOC
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. VOC — Ранг доходности на риск
BSM
VOC
Сравнение BSM c VOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSM | VOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.94 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.92 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSM | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BSM и VOC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и VOC
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности VOC в 13.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
VOC VOC Energy Trust | 13.33% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и VOC
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и VOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSM | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -87.00% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -21.62% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -75.56% | +50.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -78.42% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -63.09% | +58.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -47.84% | +31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 10.57% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и VOC
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.71%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSM | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 17.94% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 31.24% | -16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 47.20% | -23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 49.22% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 54.67% | -22.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и VOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSM и VOC
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 65.41M при выручке в 95.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
VOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 2.16M при выручке в 2.16M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.33M при выручке в 95.18M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
VOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 2.16M, что соответствует операционной рентабельности 86.7%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 72.23M при выручке в 95.18M, что соответствует чистой рентабельности 75.9%.
VOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 1.87M при выручке в 2.16M, что соответствует чистой рентабельности 86.7%.