Сравнение BSM с VOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или VOC.
Основные характеристики
| BSM | VOC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.53% | -22.83% |
| Дох-ть за 1 год | -6.47% | -29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 19.45% | 13.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.02% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | -0.94 |
| Коэф-т Сортино | -0.48 | -1.27 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.48 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | -0.96 | -1.17 |
| Индекс Язвы | 8.15% | 27.88% |
| Дневная вол-ть | 18.10% | 34.95% |
| Макс. просадка | -75.59% | -87.00% |
| Текущая просадка | -8.46% | -53.16% |
Фундаментальные показатели
| BSM | VOC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.14B | $83.47M |
| EPS | $1.62 | $0.81 |
| Цена/прибыль | 9.20 | 6.06 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $426.14M | $11.10M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $340.24M | $5.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $305.45M | $10.12M |
Корреляция
Корреляция между BSM и VOC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSM и VOC
С начала года, BSM показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VOC с доходностью -22.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c VOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и VOC
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности VOC в 14.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.10% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
VOC VOC Energy Trust | 14.87% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и VOC
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и VOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и VOC
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 3.87%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и VOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности