PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSM с KRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с KRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

Доходность

Сравнение доходности BSM и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSM и KRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		12.75%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.12B

KRP:

$1.67B

EPS

BSM:

$1.38

KRP:

$0.47

Коэффициент P/E

BSM:

10.62

KRP:

30.23

Коэффициент PEG

BSM:

0.30

KRP:

0.11

Коэффициент P/S

BSM:

8.06

KRP:

5.08

Коэффициент P/B

BSM:

3.76

KRP:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$395.04M

KRP:

$333.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$296.51M

KRP:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$323.06M

KRP:

$225.70M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 23.44%.

BSM

1 день
-2.84%
1 месяц
-3.55%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.61%
1 год
5.45%
3 года*
8.36%
5 лет*
21.52%
10 лет*
9.95%

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Stone Minerals, L.P.

Kimbell Royalty Partners, LP

Часто сравнивают с BSM:
BSM с DMLPBSM с SBRBSM с AMBSM с SILJBSM с PHXBSM с VOCBSM с 0883.HK
Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE

Доходность на риск

BSM vs. KRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSM c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMKRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.41

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.74

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.64

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

1.44

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSM vs. KRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа KRP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMKRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.07

Корреляция

Корреляция между BSM и KRP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и KRP

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности KRP в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.68%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSM и KRP

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и KRP.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMKRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-80.91%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.66%

-20.50%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-27.58%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.65%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-19.77%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

9.19%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и KRP

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.71%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMKRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.07%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

16.01%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

28.21%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

28.54%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

41.32%

-9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
95.18M
76.40M
(BSM) Общая выручка
(KRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию