Сравнение BSM с KRP
BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, BSM returned 18.11%/yr vs 15.61%/yr for KRP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSM и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 38.36%.
BSM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 8.10%
KRP
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSM и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.98% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 38.36% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | -48.94% | 38.62% | -8.93% | -17.25% |
Correlation
The correlation between BSM and KRP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between BSM and KRP shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSM:
$2.95B
KRP:
$1.84B
BSM:
$1.38
KRP:
$0.60
BSM:
10.07
KRP:
25.71
BSM:
0.28
KRP:
0.10
BSM:
6.39
KRP:
5.97
BSM:
3.81
KRP:
3.52
BSM:
$468.25M
KRP:
$309.11M
BSM:
$365.30M
KRP:
$319.28M
BSM:
$475.89M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. KRP — Ранг доходности на риск
BSM
KRP
Сравнение BSM c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSM | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.54 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 3.98 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSM | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.38 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BSM и KRP
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSM | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -80.91% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -20.50% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -27.58% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -27.58% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | 0.00% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -19.45% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 7.94% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и KRP
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 6.24%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSM | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.59% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 17.24% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 22.90% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 28.31% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 41.10% | -9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и KRP
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности KRP в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.65% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 9.78% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSM и KRP
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
KRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.
KRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
KRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
BSM and KRP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRP has higher volatility (8.59%) compared to BSM (6.24%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSM и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор