Сравнение BSM с KRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или KRP.
Основные характеристики
| BSM | KRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.29% | 18.06% |
| Дох-ть за 1 год | -3.14% | 12.10% |
| Дох-ть за 3 года | 21.38% | 16.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 13.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.04 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 3.17 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 17.84% |
| Макс. просадка | -75.58% | -80.91% |
| Текущая просадка | -5.99% | -2.97% |
Фундаментальные показатели
| BSM | KRP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.17B | $1.56B |
| EPS | $1.62 | $0.48 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 34.10 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $426.14M | $333.86M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $311.30M | $204.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $305.45M | $226.18M |
Корреляция
Корреляция между BSM и KRP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSM и KRP
С начала года, BSM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 18.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и KRP
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности KRP в 8.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.56% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 8.21% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и KRP
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и KRP
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 3.92%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности