PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с KRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с KRP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или KRP.

Корреляция

Корреляция между BSM и KRP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSM и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

-0.23

KRP:

-0.39

Коэф-т Сортино

BSM:

-0.09

KRP:

-0.24

Коэф-т Омега

BSM:

0.99

KRP:

0.97

Коэф-т Кальмара

BSM:

-0.22

KRP:

-0.31

Коэф-т Мартина

BSM:

-0.66

KRP:

-0.88

Индекс Язвы

BSM:

5.63%

KRP:

9.56%

Дневная вол-ть

BSM:

22.26%

KRP:

27.50%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

KRP:

-80.91%

Текущая просадка

BSM:

-10.75%

KRP:

-15.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$2.91B

KRP:

$1.46B

EPS

BSM:

$0.92

KRP:

$0.04

Коэффициент P/E

BSM:

14.95

KRP:

338.00

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

KRP:

0.00

Коэффициент P/S

BSM:

6.84

KRP:

4.66

Коэффициент P/B

BSM:

2.71

KRP:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$437.90M

KRP:

$322.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$335.83M

KRP:

$207.36M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$269.93M

KRP:

$149.18M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью -14.30%.

BSM

С начала года

-1.49%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-6.80%

5 лет

28.82%

10 лет

6.77%

KRP

С начала года

-14.30%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-11.62%

5 лет

27.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и KRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа KRP равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и KRP

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности KRP в 9.10%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		11.00%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.10%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSM и KRP

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и KRP

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 7.27%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
115.25M
90.26M
(BSM) Общая выручка
(KRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSM и KRP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Stone Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
81.4%
59.6%
(BSM) Валовая рентабельность
(KRP) Валовая рентабельность
BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 115.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

KRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 90.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.16M при выручке в 115.25M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

KRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 90.26M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 115.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

KRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 23.06M при выручке в 90.26M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.