Сравнение BSM с KRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или KRP.
Основные характеристики
| BSM | KRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.86% | 9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 21.89% | 18.42% |
| Дох-ть за 3 года | 28.01% | 25.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 9.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 20.31% | 21.31% |
| Макс. просадка | -75.59% | -80.91% |
| Current Drawdown | -5.48% | -3.17% |
Фундаментальные показатели
| BSM | KRP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $1.67B |
| Прибыль на акцию | $1.88 | $0.91 |
| Цена/прибыль | 8.72 | 17.67 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $488.59M | $273.18M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $692.62M | $268.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $470.25M | $224.57M |
Корреляция
Корреляция между BSM и KRP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSM и KRP
С начала года, BSM показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 9.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и KRP
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности KRP в 10.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.59% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.45% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и KRP
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и KRP
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности