PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTH с LEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTH с LEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN).

Доходность

Сравнение доходности MTH и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTH и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTH
Meritage Homes Corporation		-4.90%-12.32%-10.16%90.53%-24.46%47.38%35.53%66.42%-28.28%47.13%
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Фундаментальные показатели

EPS

MTH:

$6.42

LEN:

$8.10

Коэффициент P/E

MTH:

9.67

LEN:

10.55

Коэффициент P/S

MTH:

0.75

LEN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

MTH:

$5.84B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTH:

$1.15B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

MTH:

$664.18M

LEN:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -16.52%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 13.68% против 7.63% соответственно.

MTH

1 день
0.44%
1 месяц
-13.91%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-10.32%
3 года*
3.98%
5 лет*
6.90%
10 лет*
13.68%

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

Lennar Corporation

Часто сравнивают с MTH:
MTH с KBHMTH с DHIMTH с IWMMTH с BCCMTH с COSTMTH с OMTH с VOO
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

MTH vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг доходности на риск MTH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTH c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTHLENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.64

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

-0.78

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.61

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-1.58

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTH vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTHLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между MTH и LEN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и LEN

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности LEN в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTH
Meritage Homes Corporation		2.85%2.61%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MTH и LEN

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и LEN.

Загрузка...

Показатели просадок

MTHLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-94.28%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-39.87%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-53.33%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-58.80%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

-53.02%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.64%

-27.58%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

15.34%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и LEN

Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN) имеют волатильность 10.23% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTHLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

10.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

26.46%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.78%

37.59%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.90%

34.36%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.51%

37.04%

+5.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTH и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.43B
9.37B
(MTH) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTH и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meritage Homes Corporation и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.3%
16.3%
Активы портфеля
MTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.26M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

MTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.39M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

MTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.03M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.