Сравнение MTH с LEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или LEN.
Основные характеристики
| MTH | LEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 16.49% |
| Дох-ть за 1 год | 42.83% | 43.63% |
| Дох-ть за 3 года | 19.82% | 19.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.19% | 25.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.84% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 4.87 | 6.97 |
| Индекс Язвы | 8.87% | 6.34% |
| Дневная вол-ть | 38.20% | 30.81% |
| Макс. просадка | -93.22% | -94.28% |
| Текущая просадка | -12.19% | -10.69% |
Фундаментальные показатели
| MTH | LEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.90B | $47.76B |
| EPS | $21.61 | $14.32 |
| Цена/прибыль | 8.64 | 11.78 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.43B | $36.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.65B | $16.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.13B | $5.38B |
Корреляция
Корреляция между MTH и LEN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и LEN
С начала года, MTH показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 17.84% против 15.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и LEN
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности LEN в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 1.34% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.17% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и LEN
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и LEN
Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN) имеют волатильность 10.16% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности