PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTH с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTH с LEN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или LEN.

Корреляция

Корреляция между MTH и LEN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTH и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTH:

-0.65

LEN:

-0.91

Коэф-т Сортино

MTH:

-0.95

LEN:

-1.41

Коэф-т Омега

MTH:

0.89

LEN:

0.84

Коэф-т Кальмара

MTH:

-0.69

LEN:

-0.73

Коэф-т Мартина

MTH:

-1.28

LEN:

-1.36

Индекс Язвы

MTH:

22.02%

LEN:

23.91%

Дневная вол-ть

MTH:

38.54%

LEN:

32.41%

Макс. просадка

MTH:

-93.22%

LEN:

-94.28%

Текущая просадка

MTH:

-39.13%

LEN:

-42.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTH:

$4.60B

LEN:

$27.73B

EPS

MTH:

$9.88

LEN:

$13.70

Коэффициент P/E

MTH:

6.48

LEN:

7.71

Коэффициент PEG

MTH:

1.28

LEN:

1.50

Коэффициент P/S

MTH:

0.73

LEN:

0.78

Коэффициент P/B

MTH:

0.92

LEN:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

MTH:

$6.28B

LEN:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTH:

$1.52B

LEN:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

MTH:

$943.57M

LEN:

$4.73B

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность -15.82%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -19.58%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.54% соответственно.

MTH

С начала года

-15.82%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-24.88%

3 года

18.73%

5 лет

14.11%

10 лет

11.48%

LEN

С начала года

-19.58%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-34.75%

1 год

-29.20%

3 года

15.30%

5 лет

14.14%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

Lennar Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTH и LEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг риск-скорректированной доходности MTH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTH c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEN равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и LEN

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности LEN в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTH
Meritage Homes Corporation		2.42%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		1.86%1.46%1.00%1.65%0.85%0.81%0.28%0.41%0.25%0.37%0.32%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MTH и LEN

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и LEN

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTH и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.37B
7.63B
(MTH) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTH и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meritage Homes Corporation и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
22.2%
11.3%
(MTH) Валовая рентабельность
(LEN) Валовая рентабельность
MTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 302.38M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

MTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.66M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

MTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 122.81M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.