Meritage Homes Corporation (MTH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation (MTH) прибавил 2.8% с начала года. По цене $67 за акцию MTH торгуется на 20.8% ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,363.

Meritage Homes Corporation (MTH) показал доход в 2.76% с начала года и 7.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTH составила 14.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +82.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MTH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 15 дек. 1993 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 14 авг. 1992 г. с доходностью -33.3%.

Meritage Homes Corporation has an annualized alpha of 17.90%, beta of 1.30, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 1988.

• This stock captured 123.79% of S&P 500 Index gains and 113.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

MTH имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meritage Homes Corporation (MTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Meritage Homes Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meritage Homes Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Meritage Homes Corporation показал максимальную просадку в 93.22%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2937 торговых сессий.

Текущая просадка Meritage Homes Corporation составляет 34.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Meritage Homes Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Meritage Homes Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.