Meritage Homes Corporation (MTH)
Информация о компании
| ISIN | US59001A1025 |
|---|---|
| CUSIP | 59001A102 |
| Сектор | Consumer Cyclical |
| Отрасль | Residential Construction |
| Дата IPO | 20 июл. 1988 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $6.54B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $22.10 |
| Цена/прибыль | 8.18 |
| PEG коэффициент | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.13B |
| Годовой диапазон | $135.72 - $213.98 |
| Целевая цена | $219.90 |
| Процент коротких позиций | 4.78% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.80 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Meritage Homes Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Meritage Homes Corporation показал доход в 3.46% с начала года и 24.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Meritage Homes Corporation составила 16.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.46% | 25.48% |
| 1 месяц | -9.57% | 2.14% |
| 6 месяцев | -4.65% | 12.76% |
| 1 год | 24.56% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.90% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 16.84% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.93% | -4.80% | 11.81% | -5.54% | 6.40% | -7.81% | 25.34% | -2.37% | 3.92% | -11.64% | 3.46% | ||
| 2023 | 16.80% | 1.43% | 7.17% | 9.67% | -9.93% | 23.61% | 4.70% | -6.65% | -11.79% | -6.84% | 23.93% | 23.49% | 90.53% |
| 2022 | -16.41% | -3.38% | -19.63% | 4.19% | 3.34% | -15.02% | 21.79% | -11.27% | -10.31% | 8.38% | 13.46% | 6.70% | -24.46% |
| 2021 | -3.09% | 5.05% | 9.03% | 15.74% | 1.20% | -12.62% | 15.41% | 2.73% | -13.04% | 12.07% | 3.82% | 8.15% | 47.38% |
| 2020 | 16.12% | -10.57% | -42.47% | 43.96% | 32.23% | 9.53% | 30.29% | -3.18% | 14.95% | -21.11% | 3.51% | -8.13% | 35.53% |
| 2019 | 22.77% | -2.73% | 1.96% | 14.40% | -2.05% | 2.47% | 22.34% | 4.03% | 7.67% | 2.47% | -7.70% | -8.16% | 66.42% |
| 2018 | -7.32% | -10.64% | 6.72% | -1.66% | 1.69% | -2.87% | -1.82% | 0.00% | -7.53% | -6.64% | 2.68% | -4.00% | -28.28% |
| 2017 | 5.60% | -3.27% | 3.52% | 5.84% | 2.44% | 5.76% | -3.44% | -0.12% | 9.09% | 9.68% | 12.83% | -6.82% | 47.13% |
| 2016 | -2.88% | -1.64% | 12.29% | -6.66% | 7.23% | 2.88% | -3.06% | -1.35% | -3.34% | -10.81% | 16.48% | -3.47% | 2.38% |
| 2015 | 1.17% | 22.25% | 9.28% | -12.07% | 2.55% | 7.36% | -4.23% | -6.56% | -13.34% | -3.45% | 5.81% | -8.90% | -5.56% |
| 2014 | 1.21% | -0.74% | -13.13% | -7.88% | 3.97% | 5.24% | -9.26% | 7.75% | -13.98% | 3.63% | 6.61% | -8.24% | -25.01% |
| 2013 | 18.45% | -8.48% | 15.73% | 4.12% | -2.93% | -8.45% | 4.38% | -11.80% | 7.59% | 5.68% | -3.99% | 10.12% | 28.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MTH среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meritage Homes Corporation (MTH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meritage Homes Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.
| Период | TTM | 2023 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.52 | $1.08 |
Дивидендный доход | 1.42% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meritage Homes Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Meritage Homes Corporation показал максимальную просадку в 93.22%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2937 торговых сессий.
Текущая просадка Meritage Homes Corporation составляет 16.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.22% | 2 авг. 2005 г. | 835 | 21 нояб. 2008 г. | 2937 | 27 июл. 2020 г. | 3772 |
| -91.43% | 5 нояб. 1991 г. | 502 | 28 окт. 1993 г. | 1750 | 3 нояб. 2000 г. | 2252 |
| -77.33% | 4 авг. 1988 г. | 392 | 22 февр. 1990 г. | 265 | 12 мар. 1991 г. | 657 |
| -51.15% | 20 июл. 2001 г. | 40 | 20 сент. 2001 г. | 109 | 27 февр. 2002 г. | 149 |
| -46.77% | 3 янв. 2022 г. | 117 | 21 июн. 2022 г. | 206 | 17 апр. 2023 г. | 323 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Meritage Homes Corporation составляет 11.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Meritage Homes Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MTH значение P/E равно 8.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MTH значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Meritage Homes Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |