Сравнение MTH с KBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и KB Home (KBH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или KBH.
Основные характеристики
| MTH | KBH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | 32.95% |
| Дох-ть за 1 год | 48.82% | 65.00% |
| Дох-ть за 3 года | 18.86% | 26.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.58% | 22.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.58% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 5.08 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 8.90% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 38.22% | 35.26% |
| Макс. просадка | -93.22% | -92.78% |
| Текущая просадка | -10.73% | -8.29% |
Фундаментальные показатели
| MTH | KBH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.90B | $6.03B |
| EPS | $22.47 | $7.97 |
| Цена/прибыль | 8.49 | 10.31 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.43B | $6.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.65B | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.13B | $760.34M |
Корреляция
Корреляция между MTH и KBH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и KBH
С начала года, MTH показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у KBH с доходностью 32.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTH имеют среднегодовую доходность 17.58%, а акции KBH немного впереди с 18.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и KBH
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности KBH в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 1.32% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBH KB Home | 0.85% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и KBH
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и KBH
Meritage Homes Corporation (MTH) и KB Home (KBH) имеют волатильность 10.23% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности