Сравнение MTH с KBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и KB Home (KBH).
Доходность
Сравнение доходности MTH и KBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTH и KBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | -5.31% | -12.32% | -10.16% | 90.53% | -24.46% | 47.38% | 35.53% | 66.42% | -28.28% | 47.13% |
KBH KB Home | -7.88% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
Фундаментальные показатели
MTH:
$4.28B
KBH:
$3.30B
MTH:
$6.42
KBH:
$5.25
MTH:
9.63
KBH:
9.85
MTH:
0.75
KBH:
0.59
MTH:
0.82
KBH:
0.73
MTH:
$5.84B
KBH:
$5.92B
MTH:
$1.15B
KBH:
$893.19M
MTH:
$664.18M
KBH:
$477.26M
Доходность по периодам
С начала года, MTH показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.31% соответственно.
MTH
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.63%
KBH
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -15.40%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- -19.32%
- 1 год
- -9.81%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTH vs. KBH — Ранг доходности на риск
MTH
KBH
Сравнение MTH c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTH | KBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.13 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.35 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.85 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTH | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MTH и KBH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и KBH
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности KBH в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.86% | 2.61% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBH KB Home | 1.93% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и KBH
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и KBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTH | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -92.78% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -25.08% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.77% | -49.12% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -72.38% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.96% | -40.86% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.64% | -43.55% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 10.32% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и KBH
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с KB Home (KBH) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTH | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.53% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 24.46% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 36.80% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.92% | 38.14% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 44.55% | -2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTH и KBH
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.26M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.39M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.03M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.