PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTH с KBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTH с KBH

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и KB Home (KBH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или KBH.

Корреляция

Корреляция между MTH и KBH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTH и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTH:

-0.70

KBH:

-0.74

Коэф-т Сортино

MTH:

-0.98

KBH:

-1.05

Коэф-т Омега

MTH:

0.89

KBH:

0.89

Коэф-т Кальмара

MTH:

-0.70

KBH:

-0.66

Коэф-т Мартина

MTH:

-1.30

KBH:

-1.30

Индекс Язвы

MTH:

21.99%

KBH:

22.00%

Дневная вол-ть

MTH:

38.60%

KBH:

36.68%

Макс. просадка

MTH:

-93.22%

KBH:

-92.78%

Текущая просадка

MTH:

-39.39%

KBH:

-42.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTH:

$4.78B

KBH:

$3.82B

EPS

MTH:

$9.88

KBH:

$8.18

Коэффициент P/E

MTH:

6.73

KBH:

6.50

Коэффициент PEG

MTH:

1.28

KBH:

0.63

Коэффициент P/S

MTH:

0.76

KBH:

0.56

Коэффициент P/B

MTH:

0.94

KBH:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

MTH:

$6.28B

KBH:

$6.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTH:

$1.52B

KBH:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

MTH:

$943.57M

KBH:

$798.36M

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность -16.18%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 11.43% против 14.39% соответственно.

MTH

С начала года

-16.18%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-26.76%

3 года

17.32%

5 лет

14.01%

10 лет

11.43%

KBH

С начала года

-21.16%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-33.55%

1 год

-26.86%

3 года

17.70%

5 лет

12.68%

10 лет

14.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

KB Home

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTH и KBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг риск-скорректированной доходности MTH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTH c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBH равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и KBH

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности KBH в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTH
Meritage Homes Corporation		2.43%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBH
KB Home		1.95%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%

Просадки

Сравнение просадок MTH и KBH

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и KBH

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с KB Home (KBH) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTH и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.37B
1.39B
(MTH) Общая выручка
(KBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTH и KBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meritage Homes Corporation и KB Home.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
22.2%
20.3%
(MTH) Валовая рентабельность
(KBH) Валовая рентабельность
MTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 302.38M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

MTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.66M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

MTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 122.81M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.