PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с TXRH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEN и TXRH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LEN с TXRH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или TXRH.

Доходность

Сравнение доходности LEN и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.91

TXRH:

0.53

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.17

TXRH:

1.01

Коэф-т Омега

LEN:

0.86

TXRH:

1.11

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.63

TXRH:

0.61

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.15

TXRH:

1.52

Индекс Язвы

LEN:

24.60%

TXRH:

9.92%

Дневная вол-ть

LEN:

32.34%

TXRH:

28.11%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

TXRH:

-76.59%

Текущая просадка

LEN:

-42.43%

TXRH:

-4.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$27.62B

TXRH:

$13.02B

EPS

LEN:

$13.81

TXRH:

$6.46

Коэффициент P/E

LEN:

7.68

TXRH:

30.31

Коэффициент PEG

LEN:

1.45

TXRH:

2.39

Коэффициент P/S

LEN:

0.77

TXRH:

2.37

Коэффициент P/B

LEN:

1.22

TXRH:

9.41

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

TXRH:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

TXRH:

$909.53M

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

TXRH:

$712.34M

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 9.96% против 20.78% соответственно.

LEN

С начала года

-18.97%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-36.64%

1 год

-29.19%

3 года

12.58%

5 лет

14.17%

10 лет

9.96%

TXRH

С начала года

8.62%

1 месяц

17.62%

6 месяцев

-4.22%

1 год

14.88%

3 года

38.29%

5 лет

32.31%

10 лет

20.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Texas Roadhouse, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и TXRH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и TXRH

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TXRH в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.86%1.47%1.00%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.29%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%

Просадки

Сравнение просадок LEN и TXRH

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TXRH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и TXRH

Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеют волатильность 9.10% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.63B
1.45B
(LEN) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.3%
13.7%
(LEN) Валовая рентабельность
(TXRH) Валовая рентабельность
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.79M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.57M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.66M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.