Сравнение LEN с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или TXRH.
Основные характеристики
| LEN | TXRH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.77% | 34.41% |
| Дох-ть за 1 год | 42.54% | 48.89% |
| Дох-ть за 3 года | 15.59% | 17.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.33% | 26.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.26% | 22.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 29.39% | 22.92% |
| Макс. просадка | -94.28% | -76.59% |
| Current Drawdown | -7.77% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| LEN | TXRH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.57B | $10.93B |
| Прибыль на акцию | $14.24 | $4.96 |
| Цена/прибыль | 11.10 | 32.99 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 1.81 |
| Выручка (12 мес.) | $35.06B | $4.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.20B | $678.63M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73B | $545.06M |
Корреляция
Корреляция между LEN и TXRH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LEN и TXRH
С начала года, LEN показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 34.41%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 16.26% против 22.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и TXRH
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TXRH в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.11% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.38% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и TXRH
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и TXRH
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности