PortfoliosLab logo
Сравнение LEN с TXRH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEN и TXRH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LEN и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.91

TXRH:

0.38

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.23

TXRH:

0.78

Коэф-т Омега

LEN:

0.86

TXRH:

1.09

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.66

TXRH:

0.42

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.28

TXRH:

1.06

Индекс Язвы

LEN:

22.89%

TXRH:

9.82%

Дневная вол-ть

LEN:

32.42%

TXRH:

27.18%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

TXRH:

-76.59%

Текущая просадка

LEN:

-41.04%

TXRH:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$28.49B

TXRH:

$12.01B

EPS

LEN:

$13.70

TXRH:

$6.47

Коэффициент P/E

LEN:

7.93

TXRH:

27.95

Коэффициент PEG

LEN:

1.48

TXRH:

2.14

Коэффициент P/S

LEN:

0.80

TXRH:

2.18

Коэффициент P/B

LEN:

1.25

TXRH:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

TXRH:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

TXRH:

$711.74M

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

TXRH:

$527.28M

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 10.20% против 20.01% соответственно.


LEN

С начала года

-17.02%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-30.11%

5 лет

18.83%

10 лет

10.20%

TXRH

С начала года

0.61%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

-7.92%

1 год

9.70%

5 лет

33.58%

10 лет

20.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и TXRH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и TXRH

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности TXRH в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation
1.81%1.46%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.39%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%

Просадки

Сравнение просадок LEN и TXRH

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и TXRH

Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеют волатильность 8.35% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
7.63B
1.44B
(LEN) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Texas Roadhouse, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.3%
17.5%
(LEN) Валовая рентабельность
(TXRH) Валовая рентабельность
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.78M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.55M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.83M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.