PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с TXRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с TXRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).

Доходность

Сравнение доходности LEN и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEN и TXRH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-1.94%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%

Фундаментальные показатели

EPS

LEN:

$8.10

TXRH:

$6.10

Коэффициент P/E

LEN:

10.55

TXRH:

26.55

Коэффициент P/S

LEN:

0.64

TXRH:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$34.13B

TXRH:

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$6.01B

TXRH:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.95B

TXRH:

$681.49M

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 7.63% против 15.70% соответственно.

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%

TXRH

1 день
-1.87%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.38%
1 год
-2.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с VOOLEN с MTH
Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с UFPITXRH с GOOGLTXRH с SBUX

Доходность на риск

LEN vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENTXRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.09

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

0.07

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.06

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

-0.11

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENTXRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.09

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.43

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между LEN и TXRH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и TXRH

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности TXRH в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.72%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Просадки

Сравнение просадок LEN и TXRH

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TXRH.

Загрузка...

Показатели просадок

LENTXRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-76.59%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.87%

-20.21%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.33%

-33.63%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-58.04%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.02%

-19.22%

-33.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-16.15%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

11.12%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и TXRH

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LENTXRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

6.81%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

18.85%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

28.21%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

30.01%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

35.27%

+1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.37B
1.48B
(LEN) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.3%
72.1%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.