Сравнение LEN с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или TXRH.
Доходность
Сравнение доходности LEN и TXRH
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 60.05%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 14.68% против 22.05% соответственно.
LEN
14.33%
-6.86%
8.60%
34.40%
25.11%
14.68%
TXRH
60.05%
6.84%
16.52%
77.88%
29.46%
22.05%
Фундаментальные показатели
| LEN | TXRH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.33B | $12.90B |
| EPS | $15.05 | $5.82 |
| Цена/прибыль | 11.18 | 33.23 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 1.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.45B | $5.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.07B | $754.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.41B | $633.68M |
Основные характеристики
| LEN | TXRH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 9.75 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 31.29 |
| Индекс Язвы | 6.73% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 24.29% |
| Макс. просадка | -94.28% | -76.59% |
| Текущая просадка | -12.34% | -3.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LEN и TXRH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и TXRH
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TXRH в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.19% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.23% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и TXRH
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и TXRH
Lennar Corporation (LEN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеют волатильность 8.49% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности