PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с DHI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или DHI.

Корреляция

Корреляция между LEN и DHI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEN и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.91

DHI:

-0.47

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.13

DHI:

-0.40

Коэф-т Омега

LEN:

0.87

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.62

DHI:

-0.34

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.18

DHI:

-0.63

Индекс Язвы

LEN:

23.56%

DHI:

22.62%

Дневная вол-ть

LEN:

32.39%

DHI:

33.89%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

LEN:

-39.29%

DHI:

-35.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$29.39B

DHI:

$38.63B

EPS

LEN:

$13.70

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

LEN:

8.17

DHI:

9.53

Коэффициент PEG

LEN:

1.51

DHI:

1.57

Коэффициент P/S

LEN:

0.82

DHI:

1.09

Коэффициент P/B

LEN:

1.28

DHI:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

DHI:

$9.01B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

DHI:

$5.55B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 10.18% против 18.02% соответственно.

LEN

С начала года

-14.56%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-30.99%

1 год

-29.32%

5 лет

16.98%

10 лет

10.18%

DHI

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-16.15%

5 лет

20.63%

10 лет

18.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и DHI

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DHI в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.75%1.46%1.00%1.65%0.85%0.81%0.28%0.41%0.25%0.37%0.32%0.35%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.19%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок LEN и DHI

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и DHI

Lennar Corporation (LEN) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 8.63% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20212022202320242025
7.63B
7.73B
(LEN) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.3%
24.6%
(LEN) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.