Сравнение MTH с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или BCC.
Основные характеристики
| MTH | BCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.46% | 15.34% |
| Дох-ть за 1 год | 24.56% | 37.92% |
| Дох-ть за 3 года | 16.45% | 37.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.90% | 40.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.84% | 19.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 4.71 |
| Индекс Язвы | 9.04% | 10.40% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 38.35% |
| Макс. просадка | -93.22% | -67.67% |
| Текущая просадка | -16.74% | -3.03% |
Фундаментальные показатели
| MTH | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.54B | $5.47B |
| EPS | $22.10 | $10.20 |
| Цена/прибыль | 8.18 | 13.95 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.43B | $6.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.65B | $1.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.13B | $616.21M |
Корреляция
Корреляция между MTH и BCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и BCC
С начала года, MTH показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 16.84% против 19.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и BCC
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BCC в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCC Boise Cascade Company | 7.58% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и BCC
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и BCC
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности