Сравнение MTH с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или BCC.
Основные характеристики
| MTH | BCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 44.04% | 102.10% |
| Дох-ть за 3 года | 17.50% | 34.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.65% | 47.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.74% | 22.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 3.06 |
| Дневная вол-ть | 37.35% | 33.51% |
| Макс. просадка | -93.22% | -67.67% |
| Current Drawdown | -0.52% | -11.83% |
Фундаментальные показатели
| MTH | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.55B | $5.28B |
| Прибыль на акцию | $21.45 | $12.30 |
| Цена/прибыль | 8.40 | 10.87 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.09 |
| Выручка (12 мес.) | $6.33B | $6.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $1.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $997.09M | $771.84M |
Корреляция
Корреляция между MTH и BCC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и BCC
С начала года, MTH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 16.74% против 22.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и BCC
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BCC в 6.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 0.87% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCC Boise Cascade Company | 6.46% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и BCC
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и BCC
Текущая волатильность для Meritage Homes Corporation (MTH) составляет 10.77%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что MTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности