Сравнение MTH с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Boise Cascade Company (BCC).
Доходность
Сравнение доходности MTH и BCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTH и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | -4.90% | -12.32% | -10.16% | 90.53% | -24.46% | 47.38% | 35.53% | 66.42% | -28.28% | 47.13% |
BCC Boise Cascade Company | 2.28% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Фундаментальные показатели
MTH:
$4.30B
BCC:
$2.78B
MTH:
$6.42
BCC:
$3.85
MTH:
9.67
BCC:
19.52
MTH:
0.75
BCC:
0.44
MTH:
0.83
BCC:
1.34
MTH:
$5.84B
BCC:
$6.40B
MTH:
$1.15B
BCC:
$780.08M
MTH:
$664.18M
BCC:
$349.78M
Доходность по периодам
С начала года, MTH показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 13.68% против 18.30% соответственно.
MTH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 13.68%
BCC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -23.29%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTH vs. BCC — Ранг доходности на риск
MTH
BCC
Сравнение MTH c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTH | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.60 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | -0.76 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.65 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.10 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTH | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MTH и BCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и BCC
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности BCC в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.85% | 2.61% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCC Boise Cascade Company | 1.16% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и BCC
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и BCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTH | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -67.67% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -34.95% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.77% | -56.31% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -56.31% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -50.08% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.64% | -22.66% | -24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 20.51% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и BCC
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTH | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 9.61% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 25.90% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.78% | 39.17% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.90% | 40.95% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 41.62% | +0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTH и BCC
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.26M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.39M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 15.95M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.03M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 19.88M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.