PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с NVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с NVR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и NVR, Inc. (NVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или NVR.

Корреляция

Корреляция между LEN и NVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEN и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.85

NVR:

-0.14

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.02

NVR:

0.04

Коэф-т Омега

LEN:

0.88

NVR:

1.00

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.57

NVR:

-0.08

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.11

NVR:

-0.16

Индекс Язвы

LEN:

23.02%

NVR:

15.86%

Дневная вол-ть

LEN:

32.63%

NVR:

25.97%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

NVR:

-97.91%

Текущая просадка

LEN:

-38.91%

NVR:

-25.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$28.49B

NVR:

$20.91B

EPS

LEN:

$13.70

NVR:

$485.34

Коэффициент P/E

LEN:

7.93

NVR:

14.73

Коэффициент PEG

LEN:

1.48

NVR:

4.89

Коэффициент P/S

LEN:

0.80

NVR:

1.95

Коэффициент P/B

LEN:

1.25

NVR:

5.29

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

NVR:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

NVR:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

NVR:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -9.74%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 10.52% против 18.71% соответственно.

LEN

С начала года

-14.03%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-31.96%

1 год

-27.60%

5 лет

20.62%

10 лет

10.52%

NVR

С начала года

-9.74%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-20.18%

1 год

-3.57%

5 лет

21.77%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и NVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NVR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и NVR

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.75%1.46%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEN и NVR

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, примерно равная максимальной просадке NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и NVR

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
7.63B
2.35B
(LEN) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и NVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и NVR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.3%
21.9%
(LEN) Валовая рентабельность
(NVR) Валовая рентабельность
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.07M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 376.67M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.58M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.