Сравнение MTH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или COST.
Основные характеристики
| MTH | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.50% | 19.60% |
| Дох-ть за 1 год | 54.99% | 63.34% |
| Дох-ть за 3 года | 19.18% | 28.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.86% | 28.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.24% | 23.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 3.35 |
| Дневная вол-ть | 37.39% | 18.34% |
| Макс. просадка | -93.22% | -70.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.02% |
Фундаментальные показатели
| MTH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.55B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $21.45 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 8.40 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $6.33B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $997.09M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между MTH и COST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTH и COST
С начала года, MTH показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.24% против 23.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и COST
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности COST в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 0.83% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.44% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и COST
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и COST
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности