Сравнение MTH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности MTH и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | -4.90% | -12.32% | -10.16% | 90.53% | -24.46% | 47.38% | 35.53% | 66.42% | -28.28% | 47.13% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
MTH:
$6.42
COST:
$25.63
MTH:
9.67
COST:
38.88
MTH:
0.75
COST:
1.16
MTH:
$5.84B
COST:
$286.27B
MTH:
$1.15B
COST:
$19.33B
MTH:
$664.18M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, MTH показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.68% против 22.28% соответственно.
MTH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 13.68%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTH vs. COST — Ранг доходности на риск
MTH
COST
Сравнение MTH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.25 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.50 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.61 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MTH и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и COST
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.85% | 2.61% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и COST
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -53.39% | -39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -19.35% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.77% | -31.40% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -31.40% | -32.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -6.95% | -32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.64% | -13.40% | -34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 9.67% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и COST
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 4.38% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 13.33% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.78% | 20.08% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.90% | 22.51% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 21.90% | +20.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTH и COST
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.26M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.39M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.03M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.