Сравнение LEN с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или TOL.
Основные характеристики
| LEN | TOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.82% | 18.41% |
| Дох-ть за 1 год | 37.76% | 91.94% |
| Дох-ть за 3 года | 15.26% | 24.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.89% | 27.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.86% | 14.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 32.31% |
| Макс. просадка | -94.28% | -85.43% |
| Current Drawdown | -9.45% | -6.11% |
Фундаментальные показатели
| LEN | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.57B | $12.52B |
| Прибыль на акцию | $14.24 | $12.91 |
| Цена/прибыль | 10.84 | 9.31 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.94 |
| Выручка (12 мес.) | $35.06B | $10.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.20B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73B | $1.93B |
Корреляция
Корреляция между LEN и TOL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LEN и TOL
С начала года, LEN показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции LEN превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 15.86% против 14.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и TOL
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности TOL в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.13% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и TOL
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TOL в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и TOL
Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN) составляет 9.12%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что LEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности