Сравнение LEN с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или TOL.
Доходность
Сравнение доходности LEN и TOL
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 48.89%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 14.68% против 16.93% соответственно.
LEN
14.33%
-6.86%
8.60%
34.40%
25.11%
14.68%
TOL
48.89%
-1.00%
27.90%
80.08%
32.72%
16.93%
Фундаментальные показатели
| LEN | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.33B | $15.34B |
| EPS | $15.05 | $14.48 |
| Цена/прибыль | 11.18 | 10.49 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.45B | $7.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.07B | $2.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.41B | $1.48B |
Основные характеристики
| LEN | TOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 11.68 |
| Индекс Язвы | 6.73% | 6.67% |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 34.57% |
| Макс. просадка | -94.28% | -76.39% |
| Текущая просадка | -12.34% | -4.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LEN и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и TOL
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TOL в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.19% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и TOL
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и TOL
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности