PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTH с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTH с DHI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или DHI.

Корреляция

Корреляция между MTH и DHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTH и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTH:

-0.65

DHI:

-0.51

Коэф-т Сортино

MTH:

-0.95

DHI:

-0.70

Коэф-т Омега

MTH:

0.89

DHI:

0.92

Коэф-т Кальмара

MTH:

-0.69

DHI:

-0.48

Коэф-т Мартина

MTH:

-1.28

DHI:

-0.87

Индекс Язвы

MTH:

22.02%

DHI:

22.89%

Дневная вол-ть

MTH:

38.54%

DHI:

33.76%

Макс. просадка

MTH:

-93.22%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

MTH:

-39.13%

DHI:

-39.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTH:

$4.60B

DHI:

$36.73B

EPS

MTH:

$9.88

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

MTH:

6.48

DHI:

9.07

Коэффициент PEG

MTH:

1.28

DHI:

1.52

Коэффициент P/S

MTH:

0.73

DHI:

1.04

Коэффициент P/B

MTH:

0.92

DHI:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MTH:

$6.28B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTH:

$1.52B

DHI:

$9.01B

EBITDA (12 мес.)

MTH:

$943.57M

DHI:

$5.55B

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 11.48% против 17.42% соответственно.

MTH

С начала года

-15.82%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-24.88%

3 года

18.73%

5 лет

14.11%

10 лет

11.48%

DHI

С начала года

-14.44%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-26.09%

1 год

-16.93%

3 года

22.00%

5 лет

18.24%

10 лет

17.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

D.R. Horton, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTH и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг риск-скорректированной доходности MTH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTH c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHI равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и DHI

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DHI в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTH
Meritage Homes Corporation		2.42%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.26%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок MTH и DHI

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и DHI

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTH и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.37B
7.73B
(MTH) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTH и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meritage Homes Corporation и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
22.2%
24.6%
(MTH) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
MTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 302.38M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

MTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.66M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

MTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 122.81M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.