Сравнение MTH с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или DHI.
Основные характеристики
| MTH | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.50% | 4.12% |
| Дох-ть за 1 год | 54.99% | 42.16% |
| Дох-ть за 3 года | 19.18% | 19.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.86% | 30.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.24% | 23.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 37.39% | 30.53% |
| Макс. просадка | -93.22% | -88.85% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.03% |
Фундаментальные показатели
| MTH | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.55B | $49.39B |
| Прибыль на акцию | $21.45 | $14.67 |
| Цена/прибыль | 8.40 | 10.22 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $6.33B | $37.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $8.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $997.09M | $6.52B |
Корреляция
Корреляция между MTH и DHI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и DHI
С начала года, MTH показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 17.24% против 23.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и DHI
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности DHI в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 0.83% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.73% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и DHI
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и DHI
Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 10.17% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности