Сравнение MTH с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Доходность
Сравнение доходности MTH и DHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTH и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | -4.90% | -12.32% | -10.16% | 90.53% | -24.46% | 47.38% | 35.53% | 66.42% | -28.28% | 47.13% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -3.74% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Фундаментальные показатели
MTH:
$4.30B
DHI:
$40.55B
MTH:
$6.42
DHI:
$11.27
MTH:
9.67
DHI:
12.27
MTH:
0.75
DHI:
1.22
MTH:
0.83
DHI:
1.69
MTH:
$5.84B
DHI:
$33.52B
MTH:
$1.15B
DHI:
$7.80B
MTH:
$664.18M
DHI:
$4.46B
Доходность по периодам
С начала года, MTH показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 13.68% против 17.66% соответственно.
MTH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 13.68%
DHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTH vs. DHI — Ранг доходности на риск
MTH
DHI
Сравнение MTH c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTH | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.25 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.71 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.36 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.76 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MTH и DHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и DHI
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DHI в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.85% | 2.61% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.23% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и DHI
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и DHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -88.84% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -27.56% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.77% | -44.45% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -53.62% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -28.64% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.64% | -27.93% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 13.18% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и DHI
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 9.04% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 25.02% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.78% | 39.09% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.90% | 35.30% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 35.53% | +6.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTH и DHI
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.26M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.39M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.03M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.