Сравнение MTH с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или DHI.
Основные характеристики
| MTH | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.94% | 14.67% |
| Дох-ть за 1 год | 47.58% | 48.40% |
| Дох-ть за 3 года | 20.10% | 24.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.73% | 29.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.97% | 23.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.12 | 6.23 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 7.54% |
| Дневная вол-ть | 38.19% | 32.97% |
| Макс. просадка | -93.22% | -88.85% |
| Текущая просадка | -10.72% | -12.07% |
Фундаментальные показатели
| MTH | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.71B | $55.32B |
| EPS | $22.10 | $14.33 |
| Цена/прибыль | 8.40 | 11.91 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.43B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.65B | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.13B | $6.24B |
Корреляция
Корреляция между MTH и DHI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и DHI
С начала года, MTH показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 17.97% против 23.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и DHI
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности DHI в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 1.32% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.69% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и DHI
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и DHI
Текущая волатильность для Meritage Homes Corporation (MTH) составляет 9.95%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что MTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности