PortfoliosLab logo
Lennar Corporation (LEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5260571048

CUSIP

526057104

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.63B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.70

Коэффициент P/E

7.86

Коэффициент PEG

1.48

Общая выручка (12 мес.)

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

$4.73B

Годовой диапазон

$97.96 - $185.54

Целевая цена

$136.90

Процент коротких позиций

3.59%

Коэффициент коротких позиций

1.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lennar Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,957.24%
2,071.18%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lennar Corporation показал доход в -17.79% с начала года и -26.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lennar Corporation составила 10.46%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


LEN

С начала года

-17.79%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-35.30%

1 год

-26.88%

5 лет

19.26%

10 лет

10.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.22%-8.85%-4.05%-5.79%-17.79%
20240.87%5.78%8.50%-11.55%5.76%-6.54%18.47%2.90%2.98%-8.91%2.40%-21.80%-7.32%
202313.58%-5.53%8.65%7.69%-5.04%16.98%1.52%-6.10%-5.76%-4.63%19.91%16.51%66.92%
2022-16.94%-6.48%-9.69%-5.30%4.92%-12.06%21.03%-8.88%-3.74%8.77%8.84%3.04%-20.64%
20219.40%-0.22%22.01%2.59%-4.43%0.34%6.10%2.05%-12.70%6.95%5.12%10.58%53.99%
202019.17%-9.07%-36.69%31.45%20.75%1.92%17.64%3.41%9.17%-13.76%8.02%0.49%37.97%
201921.23%1.18%2.31%6.07%-4.56%-2.42%-1.75%7.21%9.51%6.78%0.08%-6.47%42.96%
2018-0.86%-9.70%4.17%-10.20%-2.17%1.47%-0.36%-1.15%-9.64%-7.86%-0.58%-8.38%-37.91%
20174.10%9.27%4.92%-1.27%1.60%3.92%-1.58%-1.30%2.01%5.51%14.69%0.73%50.28%
2016-13.74%-0.50%15.31%-6.23%0.57%1.16%1.61%1.07%-10.49%-1.44%2.04%0.92%-11.91%
20150.31%11.80%3.19%-11.53%1.81%9.46%4.00%-4.03%-5.44%4.11%2.28%-4.49%9.51%
20141.63%9.26%-9.71%-2.50%5.99%2.64%-13.61%8.14%-0.89%11.06%9.66%-5.14%13.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LEN составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lennar Corporation (LEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEN: -0.85
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEN: -1.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEN: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEN: -0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEN: -1.29
^GSPC: 1.94

Lennar Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.46
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lennar Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.97$1.94$1.45$1.45$0.97$0.60$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15

Дивидендный доход

1.83%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lennar Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.50$0.00$0.00$0.50$1.00
2024$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.94
2023$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.45
2022$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.45
2021$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.97
2020$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.60
2019$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2018$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2017$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2016$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2015$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
LEN: 1.8%
У Lennar Corporation дивидендная доходность составляет 1.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
LEN: 14.1%
У Lennar Corporation коэффициент выплат составляет 14.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lennar Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.58%
-10.07%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lennar Corporation показал максимальную просадку в 94.28%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2264 торговые сессии.

Текущая просадка Lennar Corporation составляет 41.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.28%29 июл. 2005 г.83721 нояб. 2008 г.226420 нояб. 2017 г.3101
-70%10 окт. 1997 г.51221 окт. 1999 г.38025 апр. 2001 г.892
-58.99%21 июл. 1989 г.32531 окт. 1990 г.13616 мая 1991 г.461
-58.8%22 янв. 2018 г.54623 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.630
-44.49%20 сент. 2024 г.14316 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lennar Corporation составляет 13.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.07%
14.23%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lennar Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lennar Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
LEN: 7.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEN в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
LEN: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEN по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
LEN: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
LEN: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию