PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lennar Corporation (LEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5260571048
CUSIP526057104
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResidential Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$50.54B
Прибыль на акцию (12 мес.)$14.67
Цена/прибыль12.67
PEG коэффициент1.36
Общая выручка (12 мес.)$27.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.59B
EBITDA (12 мес.)$4.08B
Годовой диапазон$101.87 - $186.60
Целевая цена$185.53
Процент коротких позиций2.46%
Коэффициент коротких позиций3.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LEN с DHI, LEN с TOL, LEN с NVR, LEN с VOO, LEN с AAPL, LEN с SPY, LEN с CSCO, LEN с HD, LEN с ITB, LEN с TXRH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lennar Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
19.52%
9.26%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lennar Corporation показал доход в 26.00% с начала года и 60.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lennar Corporation составила 18.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.00%18.10%
1 месяц9.93%1.42%
6 месяцев19.55%10.08%
1 год60.07%26.58%
5 лет (среднегодовая)29.91%13.42%
10 лет (среднегодовая)18.04%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%5.78%8.50%-11.55%5.76%-6.54%18.47%2.90%26.00%
202313.58%-5.53%8.65%7.69%-5.04%16.98%1.52%-6.10%-5.76%-4.63%19.91%16.51%66.92%
2022-16.94%-6.48%-9.69%-5.30%4.92%-12.06%21.03%-8.88%-3.74%8.77%8.84%3.04%-20.64%
20219.40%-0.22%22.01%2.59%-4.43%0.34%6.10%2.05%-12.70%6.95%5.12%10.58%53.99%
202019.17%-9.07%-36.69%31.46%20.75%1.92%17.64%3.41%9.17%-13.76%8.02%0.49%37.97%
201921.23%1.18%2.31%6.07%-4.56%-2.42%-1.75%7.21%9.51%6.78%0.08%-6.47%42.96%
2018-0.86%-9.70%4.17%-10.20%-2.17%1.47%-0.36%-1.15%-9.64%-7.86%-0.58%-8.38%-37.91%
20174.10%9.27%4.92%-1.27%1.60%3.92%-1.58%-1.30%2.01%5.51%14.73%0.73%50.33%
2016-13.74%-0.50%15.31%-6.23%0.57%1.16%1.61%1.07%-10.49%-1.44%2.04%0.92%-11.91%
20150.31%11.80%3.19%-11.53%1.81%9.46%4.00%-4.03%-5.44%4.11%2.28%-4.49%9.51%
20141.63%9.26%-9.71%-2.50%5.99%2.64%-13.61%8.14%-0.89%11.06%9.66%-5.14%13.74%
20137.52%-7.10%7.49%-0.52%-4.61%-8.34%-5.91%-6.08%11.29%0.54%0.59%10.63%2.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LEN среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 9191
LEN (Lennar Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lennar Corporation (LEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.009.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.43

Коэффициент Шарпа

Lennar Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.04
2.03
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lennar Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.88$1.50$1.50$1.00$0.63$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16

Дивидендный доход

1.01%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lennar Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.50
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2022$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2021$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2020$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63
2019$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2018$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2017$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2016$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2015$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Lennar Corporation дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.8%
У Lennar Corporation коэффициент выплат составляет 12.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lennar Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.73%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lennar Corporation показал максимальную просадку в 94.28%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2264 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.28%29 июл. 2005 г.83721 нояб. 2008 г.226420 нояб. 2017 г.3101
-68.83%20 мар. 1987 г.90631 окт. 1990 г.24522 окт. 1991 г.1151
-62.9%20 апр. 1998 г.38221 окт. 1999 г.2845 дек. 2000 г.666
-58.8%22 янв. 2018 г.54623 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.630
-44.35%13 дек. 2021 г.12916 июн. 2022 г.2203 мая 2023 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lennar Corporation составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.52%
4.36%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lennar Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Lennar Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.012.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN значение P/E равно 12.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lennar Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию