PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lennar Corporation (LEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lennar Corporation (LEN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5260571048

CUSIP

526057104

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.34

Коэффициент P/E

7.89

Коэффициент PEG

1.45

Общая выручка (12 мес.)

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

$4.73B

Годовой диапазон

$97.96 - $185.54

Целевая цена

$136.90

Процент коротких позиций

4.84%

Коэффициент коротких позиций

3.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Популярные сравнения:
LEN с DHI LEN с TOL LEN с NVR LEN с TXRH LEN с SPY LEN с VOO LEN с HD LEN с ITB LEN с CSCO LEN с AAPL
Популярные сравнения:
LEN с DHI LEN с TOL LEN с NVR LEN с TXRH LEN с SPY LEN с VOO LEN с HD LEN с ITB LEN с CSCO LEN с AAPL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lennar Corporation (LEN) показал доход в -18.98% с начала года и -27.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEN составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

LEN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-36.54%

1 год

-27.84%

3 года

12.15%

5 лет

14.17%

10 лет

9.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.22%-8.85%-4.05%-4.94%-2.34%-18.98%
20240.87%5.78%8.50%-11.55%5.76%-6.54%18.47%2.90%2.98%-8.91%2.40%-21.80%-7.33%
202313.58%-5.53%8.65%7.68%-5.04%16.98%1.52%-6.10%-5.76%-4.63%19.91%16.51%66.90%
2022-16.95%-6.48%-9.69%-5.31%4.92%-12.06%21.03%-8.88%-3.74%8.77%8.84%3.04%-20.66%
20219.40%-0.22%22.01%2.59%-4.43%0.34%6.10%2.05%-12.70%6.95%5.12%10.58%53.98%
202019.17%-9.07%-36.69%31.45%20.75%1.92%17.64%3.41%9.17%-13.76%8.02%0.49%37.96%
201921.23%1.18%2.31%6.07%-4.56%-2.42%-1.75%7.21%9.51%6.78%0.08%-6.47%42.95%
2018-0.86%-9.70%4.17%-10.20%-2.17%1.47%-0.37%-1.15%-9.64%-7.86%-0.58%-8.38%-37.91%
20174.10%9.27%4.92%-1.27%1.60%3.92%-1.58%-1.30%2.01%5.51%14.69%0.73%50.27%
2016-13.74%-0.50%15.31%-6.23%0.57%1.16%1.61%1.07%-10.49%-1.44%2.04%0.92%-11.91%
20150.31%11.80%3.19%-11.53%1.81%9.46%4.00%-4.03%-5.44%4.11%2.28%-4.49%9.51%
20141.63%9.26%-9.71%-2.50%5.99%2.64%-13.61%8.14%-0.89%11.06%9.66%-5.14%13.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LEN составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lennar Corporation (LEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lennar Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.86
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lennar Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.96$1.92$1.44$1.44$0.96$0.60$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15

Дивидендный доход

1.85%1.46%1.00%1.65%0.85%0.81%0.28%0.41%0.25%0.37%0.32%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lennar Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.00
2024$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.92
2023$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2022$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2021$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2020$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.60
2019$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2018$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2017$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2016$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2015$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Lennar Corporation дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Lennar Corporation коэффициент выплат составляет 14.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lennar Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lennar Corporation показал максимальную просадку в 94.28%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2264 торговые сессии.

Текущая просадка Lennar Corporation составляет 42.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.28%29 июл. 2005 г.83721 нояб. 2008 г.226420 нояб. 2017 г.3101
-70.01%10 окт. 1997 г.51221 окт. 1999 г.38025 апр. 2001 г.892
-59.48%21 июл. 1989 г.32531 окт. 1990 г.14631 мая 1991 г.471
-58.81%22 янв. 2018 г.54623 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.630
-44.49%20 сент. 2024 г.14316 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lennar Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lennar Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 29.3% выше.

1.002.003.004.005.0020212022202320242025
2.22
1.71
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lennar Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEN в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEN по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию