PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lennar Corporation (LEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lennar Corporation (LEN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5260571048

CUSIP

526057104

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$45.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.05

Цена/прибыль

11.18

PEG коэффициент

1.19

Общая выручка (12 мес.)

$36.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.07B

EBITDA (12 мес.)

$5.41B

Годовой диапазон

$123.58 - $193.27

Целевая цена

$197.94

Процент коротких позиций

3.02%

Коэффициент коротких позиций

3.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LEN с DHI LEN с TOL LEN с NVR LEN с VOO LEN с SPY LEN с AAPL LEN с ITB LEN с HD LEN с CSCO LEN с TXRH
Популярные сравнения:
LEN с DHI LEN с TOL LEN с NVR LEN с VOO LEN с SPY LEN с AAPL LEN с ITB LEN с HD LEN с CSCO LEN с TXRH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lennar Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.60%
11.50%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lennar Corporation показал доход в 14.33% с начала года и 34.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lennar Corporation составила 14.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

LEN

С начала года

14.33%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

8.60%

1 год

34.40%

5 лет (среднегодовая)

25.11%

10 лет (среднегодовая)

14.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%5.78%8.50%-11.55%5.76%-6.54%18.47%2.90%2.98%-8.91%14.33%
202313.58%-5.53%8.65%7.69%-5.04%16.98%1.52%-6.10%-5.76%-4.63%19.91%16.51%66.92%
2022-16.94%-6.48%-9.69%-5.30%4.92%-12.06%21.03%-8.88%-3.74%8.77%8.84%3.04%-20.64%
20219.40%-0.22%22.01%2.59%-4.43%0.34%6.10%2.05%-12.70%6.95%5.12%10.58%53.99%
202019.17%-9.07%-36.69%31.46%20.75%1.92%17.64%3.41%9.17%-13.76%8.02%0.49%37.97%
201921.23%1.18%2.31%6.07%-4.56%-2.42%-1.75%7.21%9.51%6.78%0.08%-6.47%42.96%
2018-0.86%-9.70%4.17%-10.20%-2.17%1.47%-0.36%-1.15%-9.64%-7.86%-0.58%-8.38%-37.91%
20174.10%9.27%4.92%-1.27%1.60%3.92%-1.58%-1.30%2.01%5.51%14.73%0.73%50.33%
2016-13.74%-0.50%15.31%-6.23%0.57%1.16%1.61%1.07%-10.49%-1.44%2.04%0.92%-11.91%
20150.31%11.80%3.19%-11.53%1.81%9.46%4.00%-4.03%-5.44%4.11%2.28%-4.49%9.51%
20141.63%9.26%-9.71%-2.50%5.99%2.64%-13.61%8.14%-0.89%11.06%9.66%-5.14%13.74%
20137.52%-7.10%7.49%-0.52%-4.61%-8.34%-5.91%-6.08%11.29%0.54%0.59%10.63%2.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LEN среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lennar Corporation (LEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.072.46
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.553.31
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.46
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.983.55
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.8815.76
LEN
^GSPC

Lennar Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
2.46
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lennar Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.00$1.50$1.50$1.00$0.63$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16

Дивидендный доход

1.19%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lennar Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2022$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2021$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2020$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63
2019$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2018$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2017$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2016$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2015$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Lennar Corporation дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%13.3%
У Lennar Corporation коэффициент выплат составляет 13.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lennar Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.34%
-1.40%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lennar Corporation показал максимальную просадку в 94.28%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2264 торговые сессии.

Текущая просадка Lennar Corporation составляет 12.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.28%29 июл. 2005 г.83721 нояб. 2008 г.226420 нояб. 2017 г.3101
-62.89%20 апр. 1998 г.38221 окт. 1999 г.2845 дек. 2000 г.666
-58.8%22 янв. 2018 г.54623 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.630
-57.2%21 июл. 1989 г.31531 окт. 1990 г.12025 апр. 1991 г.435
-44.35%13 дек. 2021 г.12916 июн. 2022 г.2203 мая 2023 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lennar Corporation составляет 8.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
4.07%
LEN (Lennar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lennar Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Lennar Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.011.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN значение P/E равно 11.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lennar Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию