Сравнение MTH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или O.
Корреляция
Корреляция между MTH и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и O
Загрузка...
Основные характеристики
MTH:
-0.65
O:
0.47
MTH:
-0.95
O:
0.58
MTH:
0.89
O:
1.07
MTH:
-0.69
O:
0.25
MTH:
-1.28
O:
0.65
MTH:
22.02%
O:
9.46%
MTH:
38.54%
O:
18.74%
MTH:
-93.22%
O:
-48.45%
MTH:
-39.13%
O:
-14.44%
Фундаментальные показатели
MTH:
$4.60B
O:
$49.90B
MTH:
$9.88
O:
$1.10
MTH:
6.48
O:
50.23
MTH:
1.28
O:
5.50
MTH:
0.73
O:
9.23
MTH:
0.92
O:
1.28
MTH:
$6.28B
O:
$5.39B
MTH:
$1.52B
O:
$5.00B
MTH:
$943.57M
O:
$4.29B
Доходность по периодам
С начала года, MTH показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.48% против 7.11% соответственно.
MTH
-15.82%
-5.59%
-26.79%
-24.88%
18.73%
14.11%
11.48%
O
5.80%
-5.27%
-1.08%
8.61%
-1.30%
7.60%
7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTH и O
MTH
O
Сравнение MTH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и O
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности O в 5.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.42% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.75% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и O
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и O
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTH и O
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 302.38M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.66M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 122.81M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.