Сравнение MTH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или O.
Основные характеристики
| MTH | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 42.83% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 19.82% | -1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.19% | -0.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.84% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 4.87 | 2.60 |
| Индекс Язвы | 8.87% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 38.20% | 18.16% |
| Макс. просадка | -93.22% | -48.45% |
| Текущая просадка | -12.19% | -15.02% |
Фундаментальные показатели
| MTH | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.90B | $51.48B |
| EPS | $21.61 | $1.02 |
| Цена/прибыль | 8.64 | 55.88 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 5.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.43B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.65B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.13B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между MTH и O составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTH и O
С начала года, MTH показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 17.84% против 6.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и O
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 1.34% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и O
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и O
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности