Сравнение MTH с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности MTH и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTH и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MTH Meritage Homes Corporation	-4.90%	-12.32%	-10.16%	90.53%	-24.46%	47.38%	35.53%	66.42%	-28.28%	47.13%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

MTH:

$6.42

$1.75

Коэффициент P/E

MTH:

9.67

35.44

Коэффициент P/S

MTH:

0.75

6.53

Общая выручка (12 мес.)

MTH:

$5.84B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTH:

$1.15B

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

MTH:

$664.18M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.68% против 5.07% соответственно.

MTH

1 день: 0.44%

1 месяц: -13.91%

С начала года: -4.90%

6 месяцев: -14.35%

1 год: -10.32%

3 года*: 3.98%

5 лет*: 6.90%

10 лет*: 13.68%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Meritage Homes Corporation

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с MTH:

MTH с KBH MTH с LEN MTH с DHI MTH с IWM MTH с BCC MTH с COST MTH с VOO

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

MTH vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTH c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MTH	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.26	0.86	-1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.12	1.24	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.15	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.36	1.19	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.82	3.57	-4.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTH vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MTH	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.26	0.86	-1.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.25	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.20	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.49	-0.31

Корреляция

Корреляция между MTH и O составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и O

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MTH Meritage Homes Corporation	2.85%	2.61%	1.95%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок MTH и O

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	MTH	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.22%	-48.45%	-44.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.68%	-11.10%	-16.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.77%	-34.48%	-12.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-64.27%	-48.28%	-15.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.70%	-8.00%	-31.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-47.64%	-9.22%	-38.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.30%	3.70%	+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и O

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MTH	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.23%	4.53%	+5.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.42%	11.31%	+14.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	39.78%	16.84%	+22.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.90%	18.89%	+20.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	42.51%	25.69%	+16.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTH и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MTH) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение MTH с O

Доходность

Сравнение доходности MTH и O

Сравнение доходности по годам MTH и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

MTH

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MTH vs. O — Ранг доходности на риск

MTH

O

Сравнение MTH c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MTH vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и O

Просадки

Сравнение просадок MTH и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTH и O