Сравнение MTDR с NTR
MTDR (Matador Resources Company) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, MTDR returned 12.64%/yr vs 5.94%/yr for NTR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 27.81%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам MTDR и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between MTDR and NTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
MTDR:
$6.64B
NTR:
$32.00B
MTDR:
$3.89
NTR:
$4.94
MTDR:
13.74
NTR:
13.49
MTDR:
0.91
NTR:
0.20
MTDR:
1.98
NTR:
1.16
MTDR:
1.18
NTR:
1.27
MTDR:
$3.36B
NTR:
$27.76B
MTDR:
$3.43B
NTR:
$8.66B
MTDR:
$1.97B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. NTR — Ранг доходности на риск
MTDR
NTR
Сравнение MTDR c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTDR | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.43 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTDR и NTR
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDR | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -57.80% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -27.56% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -32.82% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -57.80% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -31.70% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -26.26% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 10.47% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и NTR
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 7.93%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDR | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 8.49% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 24.62% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 32.14% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 34.17% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 33.93% | +30.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и NTR
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности NTR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTDR и NTR
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTDR and NTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (8.49%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTDR и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор