Сравнение MTDR с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или CVX.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и CVX
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.66% соответственно.
MTDR
4.40%
14.03%
-4.99%
2.16%
34.11%
10.46%
CVX
11.74%
7.08%
0.34%
15.38%
11.40%
7.66%
Фундаментальные показатели
| MTDR | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.14B | $279.03B |
| EPS | $7.56 | $9.02 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 17.22 |
| PEG коэффициент | 1.10 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.37B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.10B | $41.42B |
Основные характеристики
| MTDR | CVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 15.01% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 18.84% |
| Макс. просадка | -96.50% | -55.77% |
| Текущая просадка | -17.97% | -7.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTDR и CVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и CVX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CVX в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.45% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и CVX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и CVX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности