Сравнение MTDR с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или CVX.
Корреляция
Корреляция между MTDR и CVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и CVX
Основные характеристики
MTDR:
0.51
CVX:
0.63
MTDR:
0.86
CVX:
0.96
MTDR:
1.11
CVX:
1.12
MTDR:
0.49
CVX:
0.56
MTDR:
1.03
CVX:
1.86
MTDR:
16.18%
CVX:
6.54%
MTDR:
32.44%
CVX:
19.16%
MTDR:
-96.50%
CVX:
-55.77%
MTDR:
-10.82%
CVX:
-8.60%
Фундаментальные показатели
MTDR:
$7.94B
CVX:
$282.29B
MTDR:
$7.56
CVX:
$9.10
MTDR:
8.42
CVX:
17.40
MTDR:
1.52
CVX:
3.33
MTDR:
$2.50B
CVX:
$145.08B
MTDR:
$1.13B
CVX:
$43.71B
MTDR:
$1.76B
CVX:
$34.36B
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 11.93% против 8.75% соответственно.
MTDR
13.08%
13.26%
-1.68%
20.50%
31.39%
11.93%
CVX
9.31%
6.01%
0.31%
14.94%
11.39%
8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и CVX
MTDR
CVX
Сравнение MTDR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и CVX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CVX в 4.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.34% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.12% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и CVX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и CVX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности