Сравнение MTDR с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности MTDR и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTDR и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 44.02% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
MTDR:
$7.54B
CVX:
$394.22B
MTDR:
$6.10
CVX:
$6.70
MTDR:
9.95
CVX:
29.45
MTDR:
0.66
CVX:
4.34
MTDR:
2.04
CVX:
1.95
MTDR:
1.33
CVX:
2.11
MTDR:
$3.69B
CVX:
$187.03B
MTDR:
$3.28B
CVX:
$34.38B
MTDR:
$2.31B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.16% против 12.35% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 44.02%
- 6 месяцев
- 36.65%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 13.16%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. CVX — Ранг доходности на риск
MTDR
CVX
Сравнение MTDR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDR | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.13 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 2.44 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MTDR и CVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и CVX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.27% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и CVX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTDR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -55.77% | -40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.79% | -19.67% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -24.95% | -23.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -55.77% | -40.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -6.51% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -11.40% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 9.57% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и CVX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTDR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 7.94% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 15.54% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.98% | 25.44% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 25.05% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.04% | 29.02% | +36.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности