PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с CVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или CVX.

Корреляция

Корреляция между MTDR и CVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.57

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.63

CVX:

-0.34

Коэф-т Омега

MTDR:

0.91

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.58

CVX:

-0.43

Коэф-т Мартина

MTDR:

-1.49

CVX:

-1.08

Индекс Язвы

MTDR:

18.86%

CVX:

8.70%

Дневная вол-ть

MTDR:

46.16%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

MTDR:

-36.73%

CVX:

-17.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$5.58B

CVX:

$246.43B

EPS

MTDR:

$7.45

CVX:

$8.79

Коэффициент P/E

MTDR:

5.99

CVX:

16.18

Коэффициент PEG

MTDR:

1.54

CVX:

3.84

Коэффициент P/S

MTDR:

1.62

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

MTDR:

1.06

CVX:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$3.69B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$1.60B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$2.56B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.08% против 7.49% соответственно.

MTDR

С начала года

-19.77%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-26.21%

5 лет

45.44%

10 лет

6.08%

CVX

С начала года

-0.80%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-8.89%

5 лет

14.79%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и CVX

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CVX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.42%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и CVX

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и CVX

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
1.01B
47.61B
(MTDR) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTDR и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matador Resources Company и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
41.4%
23.9%
(MTDR) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
MTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 416.83M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

MTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 389.15M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

MTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в 240.09M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.