Сравнение MTDR с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или CVX.
Основные характеристики
| MTDR | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | 10.16% |
| Дох-ть за 1 год | 47.49% | 6.38% |
| Дох-ть за 3 года | 31.75% | 18.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.08% | 10.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 7.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 20.39% |
| Макс. просадка | -96.50% | -58.23% |
| Current Drawdown | -10.94% | -9.06% |
Фундаментальные показатели
| MTDR | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.90B | $295.34B |
| Прибыль на акцию | $7.30 | $10.86 |
| Цена/прибыль | 8.67 | 14.76 |
| PEG коэффициент | 8.99 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $2.83B | $192.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.52B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.08B | $41.23B |
Корреляция
Корреляция между MTDR и CVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и CVX
С начала года, MTDR показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 10.38% против 7.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и CVX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CVX в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.09% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.79% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и CVX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и CVX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности