Сравнение MTDR с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или CVX.
Корреляция
Корреляция между MTDR и CVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и CVX
Основные характеристики
MTDR:
-0.18
CVX:
0.02
MTDR:
-0.03
CVX:
0.16
MTDR:
1.00
CVX:
1.02
MTDR:
-0.18
CVX:
0.02
MTDR:
-0.38
CVX:
0.07
MTDR:
15.71%
CVX:
6.17%
MTDR:
32.59%
CVX:
19.17%
MTDR:
-96.50%
CVX:
-55.77%
MTDR:
-25.12%
CVX:
-16.83%
Фундаментальные показатели
MTDR:
$7.01B
CVX:
$264.07B
MTDR:
$7.56
CVX:
$9.10
MTDR:
7.43
CVX:
16.28
MTDR:
1.34
CVX:
3.15
MTDR:
$3.33B
CVX:
$194.01B
MTDR:
$1.52B
CVX:
$57.92B
MTDR:
$2.35B
CVX:
$44.35B
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 11.30% против 6.95% соответственно.
MTDR
-4.69%
-9.18%
-5.64%
-6.71%
26.55%
11.30%
CVX
0.76%
-10.38%
-4.01%
-0.89%
8.53%
6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и CVX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CVX в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.59% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.53% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и CVX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и CVX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности