PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTDR с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с SMCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Доходность

Сравнение доходности MTDR и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTDR и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTDR
Matador Resources Company		44.02%-22.31%0.37%0.57%55.83%207.33%-32.89%15.71%-50.11%20.85%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.10%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$7.54B

SMCI:

$15.17B

EPS

MTDR:

$6.10

SMCI:

$1.33

Коэффициент P/E

MTDR:

9.95

SMCI:

16.87

Коэффициент PEG

MTDR:

0.66

SMCI:

0.37

Коэффициент P/S

MTDR:

2.04

SMCI:

0.52

Коэффициент P/B

MTDR:

1.33

SMCI:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$3.69B

SMCI:

$28.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$3.28B

SMCI:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$2.31B

SMCI:

$782.10M

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 13.16% против 20.63% соответственно.

MTDR

1 день
-3.99%
1 месяц
12.08%
С начала года
44.02%
6 месяцев
36.65%
1 год
22.43%
3 года*
10.60%
5 лет*
20.47%
10 лет*
13.16%

SMCI

1 день
-1.14%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-57.03%
1 год
-35.78%
3 года*
28.31%
5 лет*
41.56%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matador Resources Company

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с MTDR:
MTDR с APAMTDR с LITMTDR с OKEMTDR с CVXMTDR с SPYMTDR с JEPIMTDR с SOXX
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

MTDR vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг доходности на риск MTDR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTDR c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDRSMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.45

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-0.20

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.52

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

-1.03

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTDR vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDRSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.45

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.09

Корреляция

Корреляция между MTDR и SMCI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и SMCI

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MTDR
Matador Resources Company		2.27%3.09%1.51%1.14%0.52%0.34%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и SMCI

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

MTDRSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.50%

-84.84%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.79%

-66.18%

+36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.29%

-84.84%

+36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-84.84%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-81.05%

+69.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-31.56%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

33.24%

-18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и SMCI

Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 10.60%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTDRSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

45.01%

-34.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.53%

62.35%

-33.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.98%

79.49%

-31.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.57%

83.60%

-36.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.04%

69.68%

-4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
847.99M
12.68B
(MTDR) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию