Сравнение MTDR с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SMCI.
Основные характеристики
| MTDR | SMCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | 189.40% |
| Дох-ть за 1 год | 47.49% | 522.03% |
| Дох-ть за 3 года | 31.75% | 183.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.08% | 110.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 46.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 5.23 |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 95.94% |
| Макс. просадка | -96.50% | -71.68% |
| Current Drawdown | -10.94% | -30.76% |
Фундаментальные показатели
| MTDR | SMCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.90B | $45.83B |
| Прибыль на акцию | $7.30 | $17.92 |
| Цена/прибыль | 8.67 | 43.68 |
| PEG коэффициент | 8.99 | 0.76 |
| Выручка (12 мес.) | $2.83B | $11.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.52B | $1.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.08B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между MTDR и SMCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SMCI
С начала года, MTDR показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 189.40%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.38% против 46.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SMCI
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.09% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SMCI
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SMCI
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 8.12%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 36.56%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности