PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с SMCI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SMCI.

Корреляция

Корреляция между MTDR и SMCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.57

SMCI:

-0.40

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.57

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

MTDR:

0.92

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.55

SMCI:

-0.51

Коэф-т Мартина

MTDR:

-1.42

SMCI:

-0.82

Индекс Язвы

MTDR:

18.67%

SMCI:

53.02%

Дневная вол-ть

MTDR:

46.09%

SMCI:

115.09%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

MTDR:

-34.81%

SMCI:

-62.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$5.80B

SMCI:

$23.21B

EPS

MTDR:

$7.45

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

MTDR:

6.22

SMCI:

21.14

Коэффициент PEG

MTDR:

1.63

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

MTDR:

1.69

SMCI:

1.08

Коэффициент P/B

MTDR:

1.10

SMCI:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$3.69B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$1.60B

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$2.56B

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 47.64%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 6.44% против 29.90% соответственно.

MTDR

С начала года

-17.34%

1 месяц

17.84%

6 месяцев

-19.46%

1 год

-25.93%

5 лет

46.40%

10 лет

6.44%

SMCI

С начала года

47.64%

1 месяц

35.87%

6 месяцев

121.35%

1 год

-45.28%

5 лет

81.23%

10 лет

29.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и SMCI

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
MTDR
Matador Resources Company		2.78%1.51%1.14%0.52%0.34%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и SMCI

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и SMCI

Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 12.23%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.59%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.01B
4.60B
(MTDR) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTDR и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matador Resources Company и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
41.4%
9.6%
(MTDR) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
MTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 416.83M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

MTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 389.15M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в 240.09M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.