Сравнение MTDR с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SMCI.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SMCI
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -34.64%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.48% соответственно.
MTDR
4.40%
14.03%
-4.99%
2.16%
34.11%
10.46%
SMCI
-34.64%
-61.89%
-79.07%
-34.50%
53.08%
18.48%
Фундаментальные показатели
| MTDR | SMCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.14B | $12.71B |
| EPS | $7.56 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 10.80 |
| PEG коэффициент | 1.10 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.37B | $12.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $1.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.10B | $1.11B |
Основные характеристики
| MTDR | SMCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | -0.42 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | -0.90 |
| Индекс Язвы | 15.01% | 39.18% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 106.90% |
| Макс. просадка | -96.50% | -84.84% |
| Текущая просадка | -17.97% | -84.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SMCI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SMCI
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.45% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SMCI
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SMCI
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 10.32%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 49.47%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности