Сравнение MTDR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SPY.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SPY
Основные характеристики
MTDR:
-0.79
SPY:
0.54
MTDR:
-0.96
SPY:
0.89
MTDR:
0.87
SPY:
1.13
MTDR:
-0.74
SPY:
0.58
MTDR:
-2.03
SPY:
2.39
MTDR:
17.70%
SPY:
4.51%
MTDR:
45.32%
SPY:
20.07%
MTDR:
-96.50%
SPY:
-55.19%
MTDR:
-42.54%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.64% против 11.95% соответственно.
MTDR
-27.13%
-22.11%
-21.43%
-36.52%
57.54%
4.64%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и SPY
MTDR
SPY
Сравнение MTDR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SPY
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.36% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SPY
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SPY
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.