Сравнение MTDR с OKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или OKE.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и OKE
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 67.50%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.75% соответственно.
MTDR
4.40%
14.03%
-4.99%
2.16%
34.11%
10.46%
OKE
67.50%
16.42%
38.51%
76.53%
17.64%
13.75%
Фундаментальные показатели
| MTDR | OKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.14B | $62.99B |
| EPS | $7.56 | $4.72 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 22.84 |
| PEG коэффициент | 1.10 | 3.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.37B | $19.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $5.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.10B | $5.82B |
Основные характеристики
| MTDR | OKE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 4.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 4.90 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 11.70 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 36.67 |
| Индекс Язвы | 15.01% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 19.62% |
| Макс. просадка | -96.50% | -80.17% |
| Текущая просадка | -17.97% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTDR и OKE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и OKE
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности OKE в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.45% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OKE ONEOK, Inc. | 3.53% | 5.47% | 5.72% | 6.40% | 9.80% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% | 4.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и OKE
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и OKE
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности