Сравнение MTDR с OKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или OKE.
Основные характеристики
| MTDR | OKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | 15.72% |
| Дох-ть за 1 год | 47.49% | 30.98% |
| Дох-ть за 3 года | 31.75% | 20.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.08% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 9.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 21.30% |
| Макс. просадка | -96.50% | -80.17% |
| Current Drawdown | -10.94% | -1.60% |
Фундаментальные показатели
| MTDR | OKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.90B | $45.08B |
| Прибыль на акцию | $7.30 | $4.23 |
| Цена/прибыль | 8.67 | 18.26 |
| PEG коэффициент | 8.99 | 1.68 |
| Выручка (12 мес.) | $2.83B | $17.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.52B | $4.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.08B | $3.88B |
Корреляция
Корреляция между MTDR и OKE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и OKE
С начала года, MTDR показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции OKE по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и OKE
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности OKE в 4.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.09% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.92% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% | 4.27% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и OKE
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и OKE
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности