Сравнение MTDR с OKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE).
Доходность
Сравнение доходности MTDR и OKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTDR и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 44.02% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
OKE ONEOK, Inc. | 20.49% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Фундаментальные показатели
MTDR:
$7.54B
OKE:
$55.14B
MTDR:
$6.10
OKE:
$5.40
MTDR:
9.95
OKE:
16.19
MTDR:
0.66
OKE:
1.15
MTDR:
2.04
OKE:
1.63
MTDR:
1.33
OKE:
2.45
MTDR:
$3.69B
OKE:
$33.63B
MTDR:
$3.28B
OKE:
$7.22B
MTDR:
$2.31B
OKE:
$8.60B
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 13.16% против 18.80% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 44.02%
- 6 месяцев
- 36.65%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 13.16%
OKE
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. OKE — Ранг доходности на риск
MTDR
OKE
Сравнение MTDR c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDR | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.24 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.11 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.21 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.34 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDR | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.24 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MTDR и OKE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и OKE
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности OKE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.27% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.76% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и OKE
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и OKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTDR | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -80.17% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.79% | -33.27% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -42.17% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -80.17% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -20.36% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -16.66% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 20.95% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и OKE
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTDR | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 6.91% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 18.15% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.98% | 30.92% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 27.98% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.04% | 39.01% | +26.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности