PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с OKE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или OKE.

Корреляция

Корреляция между MTDR и OKE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.57

OKE:

0.29

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.63

OKE:

0.59

Коэф-т Омега

MTDR:

0.91

OKE:

1.09

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.58

OKE:

0.30

Коэф-т Мартина

MTDR:

-1.49

OKE:

0.77

Индекс Язвы

MTDR:

18.86%

OKE:

12.75%

Дневная вол-ть

MTDR:

46.16%

OKE:

31.06%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

MTDR:

-36.73%

OKE:

-25.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$5.58B

OKE:

$53.74B

EPS

MTDR:

$7.45

OKE:

$5.12

Коэффициент P/E

MTDR:

5.99

OKE:

16.80

Коэффициент PEG

MTDR:

1.54

OKE:

1.49

Коэффициент P/S

MTDR:

1.62

OKE:

2.15

Коэффициент P/B

MTDR:

1.06

OKE:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$3.69B

OKE:

$24.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$1.60B

OKE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$2.56B

OKE:

$6.83B

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.60% соответственно.

MTDR

С начала года

-19.77%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-26.21%

5 лет

45.44%

10 лет

6.08%

OKE

С начала года

-12.67%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-20.15%

1 год

9.01%

5 лет

29.81%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и OKE

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности OKE в 4.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.42%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OKE
ONEOK, Inc.		4.72%3.94%5.47%5.72%6.40%9.77%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и OKE

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и OKE

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.01B
8.04B
(MTDR) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTDR и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matador Resources Company и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
41.4%
25.0%
(MTDR) Валовая рентабельность
(OKE) Валовая рентабельность
MTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 416.83M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 8.04B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

MTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 389.15M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 8.04B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

MTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в 240.09M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00M при выручке в 8.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.