Сравнение MTDR с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или APA.
Корреляция
Корреляция между MTDR и APA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и APA
Основные характеристики
MTDR:
0.51
APA:
-0.54
MTDR:
0.86
APA:
-0.55
MTDR:
1.11
APA:
0.93
MTDR:
0.49
APA:
-0.23
MTDR:
1.03
APA:
-0.86
MTDR:
16.18%
APA:
22.16%
MTDR:
32.44%
APA:
35.27%
MTDR:
-96.50%
APA:
-96.73%
MTDR:
-10.82%
APA:
-77.41%
Фундаментальные показатели
MTDR:
$7.83B
APA:
$9.19B
MTDR:
$7.56
APA:
$7.04
MTDR:
8.30
APA:
3.53
MTDR:
1.50
APA:
0.17
MTDR:
$2.50B
APA:
$7.03B
MTDR:
$1.13B
APA:
$2.91B
MTDR:
$1.76B
APA:
$3.18B
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у APA с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 11.93% против -6.59% соответственно.
MTDR
13.08%
13.26%
-1.68%
20.50%
31.39%
11.93%
APA
10.22%
16.00%
-19.59%
-15.82%
-3.04%
-6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и APA
MTDR
APA
Сравнение MTDR c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и APA
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности APA в 3.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.34% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 3.93% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и APA
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и APA
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 7.54%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности