Сравнение MTDR с APA
MTDR (Matador Resources Company) and APA (APA Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTDR returned 8.95%/yr vs -1.04%/yr for APA. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и APA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у APA с доходностью 45.02%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 8.95% против -1.04% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -5.68%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 10.64%
APA
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 45.02%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- -1.04%
- Всё время*
- 6.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.93M | $189.58M | $201.69M | |
| $127.51M | $98.46M | $97.13M |
Сравнение доходности по годам MTDR и APA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 12.42% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
APA APA Corporation | 45.02% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
Correlation
The correlation between MTDR and APA is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.71 |
The correlation between MTDR and APA shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTDR:
$5.84B
APA:
$12.25B
MTDR:
$5.83
APA:
$4.30
MTDR:
8.07
APA:
8.06
MTDR:
0.53
APA:
0.10
MTDR:
1.50
APA:
1.44
MTDR:
0.98
APA:
1.90
MTDR:
$3.89B
APA:
$8.61B
MTDR:
$4.04B
APA:
$4.64B
MTDR:
$2.25B
APA:
$5.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. APA — Ранг доходности на риск
MTDR
APA
Сравнение MTDR c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и APA Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTDR | APA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.37 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 8.40 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTDR и APA
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и APA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDR | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -96.73% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.06% | -27.72% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -67.45% | +20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -70.47% | +22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -93.49% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.12% | -66.85% | +35.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -40.42% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 11.11% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и APA
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с APA Corporation (APA) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDR | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 12.09% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 33.55% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 45.97% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 48.37% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.88% | 58.41% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и APA
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности APA в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA APA Corporation | 2.89% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
MTDR Matador Resources Company | 3.06% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и APA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTDR и APA
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., APA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 577.32M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., APA Corporation сообщила об операционной прибыли в 999.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в 390.65M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., APA Corporation сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTDR and APA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTDR has higher volatility (13.86%) compared to APA (12.09%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs APA's -96.73%.
APA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTDR и APA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор