Сравнение MTDR с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или APA.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и APA
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -35.48%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 10.46% против -9.41% соответственно.
MTDR
4.40%
14.03%
-4.99%
2.16%
34.11%
10.46%
APA
-35.48%
-10.15%
-26.22%
-37.22%
1.96%
-9.41%
Фундаментальные показатели
| MTDR | APA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.14B | $8.09B |
| EPS | $7.56 | $7.04 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 3.11 |
| PEG коэффициент | 1.10 | 0.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.37B | $9.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $5.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.10B | $4.29B |
Основные характеристики
| MTDR | APA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -1.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | -1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 0.82 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | -1.86 |
| Индекс Язвы | 15.01% | 20.45% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 35.58% |
| Макс. просадка | -96.50% | -96.73% |
| Текущая просадка | -17.97% | -80.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTDR и APA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и APA
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности APA в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.45% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 4.47% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и APA
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и APA
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 10.32%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности