Сравнение MTDR с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или APA.
Корреляция
Корреляция между MTDR и APA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и APA
Основные характеристики
MTDR:
-0.18
APA:
-1.10
MTDR:
-0.03
APA:
-1.54
MTDR:
1.00
APA:
0.81
MTDR:
-0.18
APA:
-0.48
MTDR:
-0.38
APA:
-1.69
MTDR:
15.71%
APA:
23.35%
MTDR:
32.59%
APA:
35.78%
MTDR:
-96.50%
APA:
-96.73%
MTDR:
-25.12%
APA:
-81.50%
Фундаментальные показатели
MTDR:
$7.01B
APA:
$7.79B
MTDR:
$7.56
APA:
$7.04
MTDR:
7.43
APA:
2.99
MTDR:
1.34
APA:
0.17
MTDR:
$3.33B
APA:
$9.19B
MTDR:
$1.52B
APA:
$4.02B
MTDR:
$2.35B
APA:
$4.28B
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -39.92%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 11.30% против -8.81% соответственно.
MTDR
-4.69%
-9.18%
-5.64%
-6.71%
26.55%
11.30%
APA
-39.92%
-7.21%
-24.23%
-40.14%
0.28%
-8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и APA
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности APA в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.59% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 4.80% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и APA
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и APA
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Apache Corporation (APA) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности