Сравнение MTDR с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или APA.
Основные характеристики
| MTDR | APA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | -13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 47.49% | -5.35% |
| Дох-ть за 3 года | 31.75% | 14.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.08% | 1.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | -8.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 32.42% |
| Макс. просадка | -96.50% | -96.73% |
| Current Drawdown | -10.94% | -73.40% |
Фундаментальные показатели
| MTDR | APA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.90B | $10.86B |
| Прибыль на акцию | $7.30 | $8.91 |
| Цена/прибыль | 8.67 | 3.28 |
| PEG коэффициент | 8.99 | 0.17 |
| Выручка (12 мес.) | $2.83B | $8.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.52B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.08B | $4.88B |
Корреляция
Корреляция между MTDR и APA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и APA
С начала года, MTDR показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 10.38% против -8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и APA
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности APA в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.09% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 3.28% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и APA
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и APA
Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA) имеют волатильность 8.12% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности