PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с APA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или APA.

Корреляция

Корреляция между MTDR и APA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.57

APA:

-0.78

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.63

APA:

-0.92

Коэф-т Омега

MTDR:

0.91

APA:

0.87

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.58

APA:

-0.45

Коэф-т Мартина

MTDR:

-1.49

APA:

-1.42

Индекс Язвы

MTDR:

18.86%

APA:

27.45%

Дневная вол-ть

MTDR:

46.16%

APA:

50.94%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

MTDR:

-36.73%

APA:

-83.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$5.58B

APA:

$6.41B

EPS

MTDR:

$7.45

APA:

$2.79

Коэффициент P/E

MTDR:

5.99

APA:

6.37

Коэффициент PEG

MTDR:

1.54

APA:

0.17

Коэффициент P/S

MTDR:

1.62

APA:

0.63

Коэффициент P/B

MTDR:

1.06

APA:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$3.69B

APA:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$1.60B

APA:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$2.56B

APA:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -19.77%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -21.75%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 6.08% против -9.80% соответственно.

MTDR

С начала года

-19.77%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-26.21%

5 лет

45.44%

10 лет

6.08%

APA

С начала года

-21.75%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-39.71%

5 лет

13.19%

10 лет

-9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и APA

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности APA в 5.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.42%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation		5.69%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и APA

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и APA

Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 12.48%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.01B
2.64B
(MTDR) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTDR и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matador Resources Company и Apache Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
41.4%
38.2%
(MTDR) Валовая рентабельность
(APA) Валовая рентабельность
MTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 416.83M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

MTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 389.15M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

MTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в 240.09M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.