Сравнение MTDR с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или APA.
Корреляция
Корреляция между MTDR и APA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и APA
Основные характеристики
MTDR:
-1.07
APA:
-1.29
MTDR:
-1.42
APA:
-1.93
MTDR:
0.80
APA:
0.73
MTDR:
-0.94
APA:
-0.64
MTDR:
-2.20
APA:
-1.95
MTDR:
19.58%
APA:
28.41%
MTDR:
40.16%
APA:
42.78%
MTDR:
-96.50%
APA:
-96.73%
MTDR:
-45.88%
APA:
-86.38%
Фундаментальные показатели
MTDR:
$4.81B
APA:
$5.53B
MTDR:
$7.14
APA:
$2.27
MTDR:
5.38
APA:
6.69
MTDR:
0.78
APA:
0.17
MTDR:
$2.69B
APA:
$7.79B
MTDR:
$1.19B
APA:
$4.87B
MTDR:
$1.88B
APA:
$3.30B
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -31.37%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -33.56%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 4.12% против -11.69% соответственно.
MTDR
-31.37%
-16.05%
-28.30%
-43.57%
70.80%
4.12%
APA
-33.56%
-18.12%
-42.37%
-55.58%
25.58%
-11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и APA
MTDR
APA
Сравнение MTDR c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и APA
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности APA в 6.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.51% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 6.59% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и APA
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и APA
Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA) имеют волатильность 24.33% и 24.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности