Сравнение MTDR с AMBA
MTDR (Matador Resources Company) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MTDR returned 10.63%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 27.81%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 10.63% против 1.60% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам MTDR и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between MTDR and AMBA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between MTDR and AMBA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTDR:
$6.64B
AMBA:
$2.88B
MTDR:
$3.89
AMBA:
-$1.62
MTDR:
1.98
AMBA:
6.96
MTDR:
1.18
AMBA:
4.73
MTDR:
$3.36B
AMBA:
$405.19M
MTDR:
$3.43B
AMBA:
$238.32M
MTDR:
$1.97B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. AMBA — Ранг доходности на риск
MTDR
AMBA
Сравнение MTDR c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTDR | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.11 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.21 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTDR и AMBA
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDR | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -81.65% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -49.06% | +20.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -52.64% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -81.65% | +33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -81.65% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -69.70% | +48.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -48.55% | +23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 25.03% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и AMBA
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 7.93%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDR | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 36.87% | -28.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 58.50% | -28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 73.91% | -33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 65.35% | -18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 58.03% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и AMBA
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTDR и AMBA
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTDR and AMBA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs AMBA's -81.65%.
MTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTDR и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор