Сравнение MSTZ с TSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).
MSTZ и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и TSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | 249.29% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -14.56%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и TSII
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.
Доходность на риск
MSTZ vs. TSII — Ранг доходности на риск
MSTZ
TSII
Сравнение MSTZ c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.60 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и TSII составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и TSII
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и TSII
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и TSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -26.12% | -73.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -21.92% | -75.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -7.18% | -86.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и TSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 47.37% | +99.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 47.37% | +125.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 47.37% | +125.74% |