Сравнение MSTY с WNTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR).
MSTY и WNTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и WNTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -46.75% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 8.24%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и WNTR
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Доходность на риск
MSTY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTY
WNTR
Сравнение MSTY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.28 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.74 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.49 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.55 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.28 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.29 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и WNTR составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и WNTR
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности WNTR в 86.76%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и WNTR
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и WNTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -38.59% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -38.59% | -33.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -11.69% | -54.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -19.13% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 22.60% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и WNTR
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 14.72% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 15.13% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 41.41% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 51.67% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 51.80% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 51.80% | +20.81% |