Сравнение MSTY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
MSTY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 200.20% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -21.78% | -26.34% | 35.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -13.58%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -21.78%.
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и CONY
И MSTY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. CONY — Ранг доходности на риск
MSTY
CONY
Сравнение MSTY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.34 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | -0.13 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.33 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.68 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и CONY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и CONY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%, что больше доходности CONY в 211.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 211.70% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и CONY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -63.57% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -63.39% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -55.69% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -20.17% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.02% | 30.90% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 14.90%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 19.73% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.86% | 44.88% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 59.46% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 60.54% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 60.54% | +12.13% |