Сравнение MSTY с BUCK
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 7.57% for BUCK. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 5.32% |
Correlation
The correlation between MSTY and BUCK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MSTY
BUCK
Сравнение MSTY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.62 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 9.08 | -10.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 42.55 | -43.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BUCK
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -5.43% | -71.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -0.84% | -76.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -0.02% | -74.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -0.48% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 0.18% | +52.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BUCK
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 0.44% | +22.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 1.34% | +51.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 2.74% | +61.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 3.44% | +68.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 3.44% | +68.79% |
Сравнение комиссий MSTY и BUCK
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BUCK
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and BUCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -74.10% for MSTY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 7.29% for BUCK.
MSTY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор