PortfoliosLab logo
Сравнение MSTX с MSTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTX и MSTU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.15%
177.07%
MSTX
MSTU

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTX:

206.87%

MSTU:

217.29%

Макс. просадка

MSTX:

-86.61%

MSTU:

-86.19%

Текущая просадка

MSTX:

-73.25%

MSTU:

-72.46%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -6.97%.


MSTX

С начала года

-4.92%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-7.48%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTU

С начала года

-6.97%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-3.14%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTX и MSTU

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.


График комиссии MSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTX: 1.29%
График комиссии MSTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTU: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MSTU

Дивидендная доходность MSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.13%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MSTX и MSTU

Максимальная просадка MSTX за все время составила -86.61%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.25%
-72.46%
MSTX
MSTU

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MSTU

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеют волатильность 71.15% и 70.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.15%
70.56%
MSTX
MSTU