PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с MST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с MST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).

MSTX и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и MST

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-90.80%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у MST с доходностью -40.86%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY

Сравнение комиссий MSTX и MST

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

MSTX vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.77

+0.35

Корреляция

Корреляция между MSTX и MST составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MST

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MST

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MST.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-94.99%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-93.69%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-56.89%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MST

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

122.72%

+24.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

122.72%

+46.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

122.72%

+46.82%