PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с MSII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с MSII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII).

MSTU и MSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и MSII

2026 (YTD)2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.35%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-17.68%-60.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -17.68%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSII

1 день
-1.64%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-63.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

REX MSTR Growth & Income ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с QQQMSII с MSTRMSII с BMNU

Сравнение комиссий MSTU и MSII

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF

Доходность на риск

MSTU vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUMSIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUMSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-1.04

+0.63

Корреляция

Корреляция между MSTU и MSII составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MSII

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 75.70%.

TTM2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		75.70%48.93%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MSII

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSII.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-78.73%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-73.26%

-25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-41.99%

-27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MSII

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

71.74%

+74.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

71.74%

+99.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

71.74%

+99.82%