Сравнение MSTR с TRIN
MSTR (Strategy Inc) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MSTR returned 6.88%/yr vs 21.17%/yr for TRIN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -5.86% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between MSTR and TRIN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
TRIN:
$1.48B
MSTR:
-$39.78
TRIN:
$1.99
MSTR:
58.70
TRIN:
4.97
MSTR:
0.84
TRIN:
1.27
MSTR:
$490.47M
TRIN:
$276.05M
MSTR:
$334.08M
TRIN:
$219.75M
MSTR:
$466.93M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TRIN — Ранг доходности на риск
MSTR
TRIN
Сравнение MSTR c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.70 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.32 | -10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TRIN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -43.12% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -14.99% | -66.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -15.58% | -67.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -43.12% | -40.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | 0.00% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -8.84% | -77.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 5.94% | +49.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TRIN
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 8.33% | +20.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 16.90% | +43.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 21.27% | +53.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 26.81% | +63.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 27.03% | +47.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TRIN
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TRIN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор