Сравнение MSTR с TPL
MSTR (Strategy Inc) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 37.63%/yr for TPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 46.61%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 18.32% против 37.63% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
TPL
- 1 день
- 6.11%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 46.61%
- 6 месяцев
- 42.97%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- 37.63%
Сравнение доходности по годам MSTR и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 46.61% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between MSTR and TPL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.15 |
The correlation between MSTR and TPL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
TPL:
$28.98B
MSTR:
-$39.78
TPL:
$7.30
MSTR:
58.70
TPL:
34.55
MSTR:
0.84
TPL:
18.63
MSTR:
$490.47M
TPL:
$839.03M
MSTR:
$334.08M
TPL:
$625.27M
MSTR:
$466.93M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TPL — Ранг доходности на риск
MSTR
TPL
Сравнение MSTR c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.59 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.23 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TPL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -73.05% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -34.23% | -47.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -52.22% | -30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -52.50% | -31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -65.46% | -23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -26.45% | -53.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -27.27% | -59.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 16.46% | +38.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TPL
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 16.51% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 37.77% | +22.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 47.39% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 46.34% | +44.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 47.20% | +26.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TPL
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to TPL (16.51%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор