Сравнение MST с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
MST и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 14.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и XMAG
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
MST vs. XMAG — Ранг доходности на риск
MST
XMAG
Сравнение MST c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.55 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между MST и XMAG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и XMAG
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок MST и XMAG
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -16.17% | -78.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -4.51% | -89.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -2.31% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и XMAG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.72% | 16.33% | +106.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.72% | 15.46% | +107.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.72% | 15.46% | +107.26% |