Сравнение MST с WNTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR).
MST и WNTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и WNTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 88.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.27%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и WNTR
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Доходность на риск
MST vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MST
WNTR
Сравнение MST c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 1.23 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между MST и WNTR составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и WNTR
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности WNTR в 88.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% |
Просадки
Сравнение просадок MST и WNTR
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и WNTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -38.59% | -56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -13.30% | -80.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -19.16% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и WNTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 51.65% | +71.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 51.88% | +71.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 51.88% | +71.09% |