Сравнение MST с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
MST и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и USOY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
MST vs. USOY — Ранг доходности на риск
MST
USOY
Сравнение MST c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 1.24 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между MST и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и USOY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок MST и USOY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -17.46% | -77.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -0.54% | -93.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -6.56% | -50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и USOY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 25.35% | +97.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 22.37% | +100.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 22.37% | +100.60% |