Сравнение MST с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
MST и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -49.22% | -90.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -49.22%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 5.68%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -49.22%
- 6 месяцев
- -90.86%
- 1 год
- -92.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и MSTX
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Доходность на риск
MST vs. MSTX — Ранг доходности на риск
MST
MSTX
Сравнение MST c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.42 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MST и MSTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTX
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTX
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -98.66% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -98.44% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -66.95% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 64.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 147.32% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 169.73% | -46.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 169.73% | -46.76% |