Сравнение MST с MSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII).
MST и MSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и MSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -86.11% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -16.31% | -60.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -16.31%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и MSII
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение MST c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -1.03 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MST и MSII составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSII
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности MSII в 74.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 74.46% | 48.93% |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSII
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -78.73% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -72.82% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -41.84% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 71.91% | +51.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 71.91% | +51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 71.91% | +51.06% |